Mise à jour 06/12/2025

CPO FINANCE 18

En activité

SAS · LYON (69007) · créée le 21/12/2018

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-2,14	-2,16	-2,08	-3,25
Résultat net (k €)	221,91	206,96	286,17	271,59

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	16,02	15,69	15,15	14,65
BFR exploitation (€)	-1 736	-1 700	-1 650	-1 590
BFR hors exploitation (k €)	17,75	17,39	16,80	16,24
Délai de paiement fournisseurs (j)	244	236	238	147
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	221,91	206,96	286,17	271,59
Fonds de roulement net global (k €)	126,73	123,00	72,96	32,60
Couverture du BFR (%)	791,2	783,8	481,5	222,6
Trésorerie (k €)	110,71	107,31	57,81	17,95
Dettes financières (M €)	0,56	0,78	0,93	1,18
Capacité de remboursement	2,52	3,75	3,26	4,34
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	10,6	15,4	19,4	26,0
Autonomie financière (%)	90,4	86,6	83,8	79,3
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	189,00	221,17	192,33	252,36
Liquidité générale (%)	68,1	56,4	38,8	13,5
Couverture des dettes (%)	39,7	26,6	30,7	23,0
Fonds propres (M €)	5,25	5,03	4,82	4,54
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,2	4,1	5,9	6,0
Rentabilité économique (%)	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

2 ESPACE HENRY VALLEE, 69007 LYON

créé le 21/12/2018 · Non employeuse

844 924 951 00016

Activités des sièges sociaux