Mise à jour 06/12/2025
CPS BASSANO OPERATING (FRANCE)
En activitéSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 24/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 834 885
- SIRET du siège
- 812 834 885 00012
- TVA intracommunautaire
- FR36812834885
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/07/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 120 RUE JEAN JAURES, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- NGOK WAI LEEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,21 | 9,31 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,45 | -0,27 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,95 | -0,50 |
| Résultat net (M €) | -1,28 | -0,39 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,1 | 0,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,9 | -2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,3 | -5,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -4,58 | -3,18 |
| BFR exploitation (M €) | -5,51 | -4,26 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,92 | 1,08 |
| BFR (j) | -179 | -123 |
| BFR exploitation (j) | -215 | -165 |
| BFR hors exploitation (j) | 36 | 42 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 158 | 129 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,78 | -0,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,5 | -8,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,67 | -2,67 |
| Trésorerie (M €) | 1,91 | 0,51 |
| Dettes financières (M €) | 8,81 | 7,93 |
| Capacité de remboursement | ||
| Autonomie financière (%) | -200,6 | -209,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,61 | 4,79 |
| Liquidité générale (%) | 52,3 | 41,6 |
| Couverture des dettes (%) | -8,9 | -9,6 |
| Fonds propres (M €) | -10,44 | -9,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -13,9 | -4,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,62 | 0,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,8 | 7,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,07 | 0,91 |
| Salaires / CA (%) | 11,7 | 9,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,97 | 80,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2- NGOK WAI LEE
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège812 834 885 00012
Siège social
120 RUE JEAN JAURES, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 24/07/2015 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)812 834 885 00020
LA CLEF CHAMPS ELYSEES
46 RUE DE BASSANO, 75008 PARIS
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 01/11/2018 · 10 à 19 salariés
