Mise à jour 06/12/2025
CPS HOLDING
En activitéSARL · SAINT-JOSEPH (97480) · créée le 02/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 549 632
- SIRET du siège
- 838 549 632 00027
- TVA intracommunautaire
- FR80838549632
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/04/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 27 RUE CAFE, 97480 SAINT-JOSEPH
- Dirigeant
- YANN FLORENCE GRONDINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding (prise de participation dans d'Autres structures sociétaires ; réalisation de prestations... Objet similaire ou connexe)
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 150,95 | 35,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | 76,15 | -41,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 67,49 | -42,86 |
| Résultat net (k €) | 91,84 | -2,74 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 324,3 | 15,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 50,4 | -117,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44,7 | -120,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 53,09 | -54,77 |
| BFR exploitation (k €) | 175,04 | 27,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | -121,95 | -82,53 |
| BFR (j) | 127 | -554 |
| BFR exploitation (j) | 417 | 281 |
| BFR hors exploitation (j) | -291 | -835 |
| Délai de paiement clients (j) | 424 | 418 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 102,00 | -1,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 67,6 | -4,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 57,52 | -35,58 |
| Couverture du BFR (%) | 108,3 | |
| Trésorerie (k €) | 4,43 | 19,19 |
| Dettes financières (€) | 1 715 | 675 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,7 | |
| Autonomie financière (%) | 9,9 | -6,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,04 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 582,09 | 476,96 |
| Liquidité générale (%) | 109,6 | 92,4 |
| Couverture des dettes (%) | 5 947,5 | -247,7 |
| Fonds propres (k €) | 63,63 | -28,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 60,8 | -7,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 144,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 103,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 139,28 | 24,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,3 | 68,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 62,43 | 65,40 |
| Salaires / CA (%) | 41,4 | 183,8 |
| Impôts et taxes (€) | 705 | 744 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
27 RUE CAFE, 97480 SAINT-JOSEPH
créé le 18/05/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
10 RUE DES FANOUILLETS, 95110 SANNOIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/04/2018 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
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