Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA VALETTE-DU-VAR (83160) · créée le 30/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 014 755
- SIRET du siège
- 891 014 755 00021
- TVA intracommunautaire
- FR48891014755
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/10/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 3 RUE BERTHELOT, 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- Dirigeant
- JEREMY HENRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,02 | 0,76 |
| Marge brute (M €) | 1,02 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 199,72 | 52,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 199,61 | 166,63 |
| Résultat net (k €) | 210,66 | 26,09 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,4 | 42,8 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,6 | 6,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,6 | 21,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 362,07 | 188,19 |
| BFR exploitation (k €) | 0,83 | -59,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 361,24 | 247,95 |
| BFR (j) | 128 | 89 |
| BFR exploitation (j) | 0 | -28 |
| BFR hors exploitation (j) | 128 | 117 |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | 86 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 107 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 212,54 | 159,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,9 | 20,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 389,09 | 200,24 |
| Couverture du BFR (%) | 107,5 | 106,4 |
| Trésorerie (k €) | 27,02 | 12,05 |
| Dettes financières (k €) | 150,09 | 169,80 |
| Capacité de remboursement | 0,71 | 1,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,0 | 19,7 |
| Autonomie financière (%) | 76,6 | 64,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,62 | 3,01 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 327,71 | |
| Liquidité générale (%) | 172,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 141,6 | 93,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,07 | 0,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 20,7 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,7 | 3,0 |
| Rentabilité économique (%) | 16,4 | 16,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 263,60 | 119,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,9 | 15,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 61,11 | 65,42 |
| Salaires / CA (%) | 6,0 | 8,6 |
| Impôts et taxes (€) | 2 776 | 1 844 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEREMY HENRY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège891 014 755 00021
Siège social
3 RUE BERTHELOT, 83160 LA VALETTE-DU-VAR
créé le 01/03/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 PLACE PASTEUR, 83160 LA VALETTE-DU-VAR
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 30/10/2020 · Non employeuse
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