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SARL · LYON (69006) · créée le 15/04/2015

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Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	137,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	6,2
Taux de marge opérationnelle (%)	6,2
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-24,76
BFR exploitation (k €)	-35,50
BFR hors exploitation (k €)	10,74
BFR (j)	-18
BFR exploitation (j)	-26
BFR hors exploitation (j)	8
Délai de paiement clients (j)	50
Délai de paiement fournisseurs (j)	108
Ratio des stocks / CA (j)	32
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	16,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,3
Trésorerie (k €)	89,33
Dettes financières (€)	2 860
Capacité de remboursement	0,18
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	4,6
Autonomie financière (%)	27,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,81
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	161,35
Liquidité générale (%)	138,2
Couverture des dettes (%)	570,1
Fonds propres (k €)	61,71
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	3,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	26,4
Rentabilité économique (%)	47,6
Valeur ajoutée (k €)	248,38
Valeur ajoutée / CA (%)	50,3
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	208,00
Salaires / CA (%)	42,1
Impôts et taxes (€)	9 624