Mise à jour 22/03/2024

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SARL · COURBEVOIE (92400) · créée le 21/11/2001

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Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2017	2016
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,3
Taux de marge opérationnelle (%)	2,1
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	79,29	38,40
BFR exploitation (k €)	65,26	36,00
BFR hors exploitation (k €)	14,03	2,41
BFR (j)	33
BFR exploitation (j)	27
BFR hors exploitation (j)	6
Délai de paiement clients (j)	102
Délai de paiement fournisseurs (j)	35
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	25,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,9
Fonds de roulement net global (k €)	80,65	79,80
Couverture du BFR (%)	101,7	207,8
Trésorerie (€)	1 364	2 505
Dettes financières (k €)	84,59	101,28
Capacité de remboursement	3,35
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	31,3	39,6
Autonomie financière (%)	48,5	40,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	7,51
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	277,25	343,08
Liquidité générale (%)	101,1	103,2
Couverture des dettes (%)	29,9
Fonds propres (k €)	270,04	255,72
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	1,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	5,3
Rentabilité économique (%)	5,2
Valeur ajoutée (k €)	536,86
Valeur ajoutée / CA (%)	62,5
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	519,70
Salaires / CA (%)	60,5
Impôts et taxes (€)	6 068