Mise à jour 06/12/2025
CRILIFI
En activitéSAS · THIERS (63300) · créée le 28/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 659 734
- SIRET du siège
- 824 659 734 00027
- TVA intracommunautaire
- FR34824659734
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/11/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.52BCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
- Adresse du siège
- ZAC DE GEOFFROY 3 RUE ADRIEN LEGAY, 63300 THIERS
- Dirigeant
- FRANCOIS ORTIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Bricolage (vente au détail en libre-service)IDCC 1606
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,04 | 3,31 |
| Marge brute (M €) | 1,20 | 1,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 289,15 | 324,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 233,17 | 278,77 |
| Résultat net (k €) | 199,82 | 237,32 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,1 | 0,5 |
| Taux de marge brute (%) | 39,3 | 38,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | 9,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,7 | 8,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -966,15 | 646,46 |
| BFR exploitation (k €) | 529,22 | 574,40 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,50 | 0,07 |
| BFR (j) | -114 | 70 |
| BFR exploitation (j) | 63 | 62 |
| BFR hors exploitation (j) | -177 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 87 | 83 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 230,20 | 282,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,6 | 8,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,48 | 1,90 |
| Couverture du BFR (%) | 293,6 | |
| Trésorerie (M €) | 1,45 | 1,25 |
| Dettes financières (k €) | 64,89 | 755,68 |
| Capacité de remboursement | 0,28 | 2,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,9 | 50,5 |
| Autonomie financière (%) | 27,4 | 59,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,78 | -1,53 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,88 | 0,95 |
| Liquidité générale (%) | 122,2 | 223,3 |
| Couverture des dettes (%) | 354,8 | 37,4 |
| Fonds propres (M €) | 0,73 | 1,50 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,6 | 7,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,4 | 15,9 |
| Rentabilité économique (%) | 29,4 | 12,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 839,71 | 861,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,6 | 26,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 528,18 | 512,09 |
| Salaires / CA (%) | 17,4 | 15,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,29 | 29,25 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- FRANCOIS ORTI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège824 659 734 00027
Siège social
ZAC DE GEOFFROY 3 RUE ADRIEN LEGAY, 63300 THIERS
créé le 03/01/2017 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
BRICOMARCHEFermé
LES ECHETS 836 ROUTE DE TRAMOYES, 01700 MIRIBEL
NAF 47.52B · Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) · créé le 28/11/2016 · Non employeuse
