Mise à jour 06/12/2025
CROISIFI
En activitéSAS · PARIS (75006) · créée le 04/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 467 950
- SIRET du siège
- 803 467 950 00017
- TVA intracommunautaire
- FR34803467950
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/04/2014
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 50.10ZTransports maritimes et côtiers de passagers
- Adresse du siège
- 147 BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75006 PARIS
- Dirigeant
- PHILIPPE Schmitter-FreyPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Transports maritimes personnel navigant d'exécutionIDCC 5521
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 14,32 | 14,18 |
| Marge brute (M €) | 14,31 | 14,17 |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,57 | 8,93 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,34 | 1,23 |
| Résultat net (M €) | -1,52 | 1,26 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,9 | 23,5 |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 52,9 | 62,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44,3 | 8,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 12,09 | 6,81 |
| BFR exploitation (M €) | -1,23 | -1,51 |
| BFR hors exploitation (M €) | 13,32 | 8,32 |
| BFR (j) | 304 | 173 |
| BFR exploitation (j) | -31 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 335 | 211 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 257 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,71 | 8,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,9 | 63,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,85 | 7,20 |
| Couverture du BFR (%) | 106,3 | 105,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,76 | 0,38 |
| Dettes financières (M €) | 100,70 | 101,04 |
| Capacité de remboursement | 21,39 | 11,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 99,0 | 102,8 |
| Autonomie financière (%) | 49,9 | 48,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,20 | 11,28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,34 | |
| Liquidité générale (%) | 125,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 4,7 | 8,8 |
| Fonds propres (M €) | 101,74 | 98,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -10,6 | 8,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,5 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,1 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 11,94 | 13,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,4 | 93,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 9 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,29 | 4,20 |
| Salaires / CA (%) | 30,0 | 29,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 79,79 | 70,04 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 31 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 161,40 | |
| Marge brute (M €) | 127,97 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -148,75 | 23,15 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 7,37 | 10,28 |
| Résultat net (M €) | 3,63 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 79,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | -36,75 | -25,34 |
| BFR (j) | -57 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 44 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 18,17 | 20,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -9,90 | 2,03 |
| Trésorerie (M €) | 8,01 | 8,51 |
| Dettes financières (M €) | 101,69 | 87,28 |
| Capacité de remboursement | 5,60 | 4,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 266,1 | 243,6 |
| Autonomie financière (%) | 18,7 | 20,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,40 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | 17,9 | 23,2 |
| Fonds propres (M €) | 38,21 | 35,83 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,3 | 8,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 76,38 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,3 | |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 52,06 | 49,23 |
| Salaires / CA (%) | 30,5 | |
| Impôts et taxes (M €) | 3,46 | 4,00 |
Dirigeants
8- PHILIPPE Schmitter-Frey
Président de SAS
- ANNE-MARIE Pastor
Directeur Général
- PATRICK Schmitter-Frey
Directeur Général
Afficher les 8 dirigeants
- Jordan SCHMITTER
Directeur Général
- JEAN-CHRISTOPHE Clerjaud
Commissaire aux comptes titulaire
- PATRICK Distel
Commissaire aux comptes titulaire
- PASCAL Scheidecker
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDIRHIN
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège803 467 950 00017
Siège social
147 BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75006 PARIS
créé le 04/04/2014 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)803 467 950 00025
Établissement secondaire
12 RUE DE LA DIVISION LECLERC, 67000 STRASBOURG
NAF 30.12Z · Construction de bateaux de plaisance · créé le 01/01/2015 · 6 à 9 salariés
