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SARL · ASNIERES-SUR-SEINE (92600) · créée le 10/03/2014

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Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-3,4
Taux de marge brute (%)	62,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,1
Taux de marge opérationnelle (%)	5,9
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-14,64
BFR exploitation (k €)	-16,70
BFR hors exploitation (€)	2 059
BFR (j)	-27
BFR exploitation (j)	-30
BFR hors exploitation (j)	4
Délai de paiement clients (j)	0
Délai de paiement fournisseurs (j)	8
Ratio des stocks / CA (j)	1
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	15,54
Capacité d’autofinancement / CA (%)	7,8
Fonds de roulement net global (€)	-4 598
Trésorerie (k €)	10,04
Dettes financières (k €)	20,05
Capacité de remboursement	1,29
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	235,9
Autonomie financière (%)	18,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,63
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	37,46
Liquidité générale (%)	34,2
Couverture des dettes (%)	77,5
Fonds propres (€)	8 499
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	5,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	130,1
Rentabilité économique (%)	41,0
Valeur ajoutée (k €)	67,11
Valeur ajoutée / CA (%)	33,9
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	48,91
Salaires / CA (%)	24,7
Impôts et taxes (€)	1 791