Mise à jour 06/12/2025
CSPS
En activitéSARL · LIMAY (78520) · créée le 02/09/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 795 065 226
- SIRET du siège
- 795 065 226 00024
- TVA intracommunautaire
- FR28795065226
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/09/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 77 RUE ADRIEN ROELANDT, 78520 LIMAY
- Dirigeant
- PHILIPPE LEBRUNGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 237,32 |
| Marge brute (k €) | 0,00 | 119,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,97 | 3,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,95 | -6,03 |
| Résultat net (k €) | -4,14 | 186,08 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | -28,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 50,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,5 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 295,16 | 282,75 |
| BFR (j) | 429 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 1 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -4,14 | 192,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 81,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | ||
| Trésorerie (k €) | 4,11 | 25,81 |
| Dettes financières (k €) | 25,67 | 30,82 |
| Capacité de remboursement | 0,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,4 | 11,1 |
| Autonomie financière (%) | 65,3 | 59,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,63 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 127,40 | |
| Liquidité générale (%) | 329,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -16,1 | 623,5 |
| Fonds propres (k €) | 273,60 | 277,74 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 78,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,5 | 67,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -1,54 | 65,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,8 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,04 | 112,38 |
| Salaires / CA (%) | 47,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 384 | 2 068 |
Dirigeants
2- PHILIPPE LEBRUN
Gérant et associé indéfiniment responsable
- SAKINE ISCEN
Autre
Établissements
1 ouvert sur 2Siège795 065 226 00024
Siège social
77 RUE ADRIEN ROELANDT, 78520 LIMAY
créé le 25/08/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
TUGRAFermé
364 AVENUE D'ARGENTEUIL, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
NAF 56.10C · Restauration de type rapide · créé le 02/09/2013 · Non employeuse
