Mise à jour 06/12/2025
C.T. CAPITAUX
En activitéSAS · PAMIERS (09100) · créée le 01/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 864 578
- SIRET du siège
- 829 864 578 00010
- TVA intracommunautaire
- FR88829864578
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 PLACE DE LA TRICOTERIE, 09100 PAMIERS
- Dirigeant
- THIBAULT ANDRE FERREREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Détention et gestion de portefeuille de titres, le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet susceptibles d'en favoriser le développement.
- Capital social
- 36 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 130,65 | 120,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,62 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -6 422 | |
| Résultat net (k €) | -23,24 | 1,99 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,9 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -32,59 | |
| BFR exploitation (k €) | -51,12 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 18,53 | |
| BFR (j) | -90 | |
| BFR exploitation (j) | -141 | |
| BFR hors exploitation (j) | 51 | |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 213 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 29,44 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -24,83 | |
| Trésorerie (€) | 7 756 | |
| Dettes financières (M €) | 1,66 | |
| Capacité de remboursement | 56,42 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5 789,0 | |
| Autonomie financière (%) | 1,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 35,46 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 152,06 | |
| Liquidité générale (%) | 21,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 1,8 | |
| Fonds propres (k €) | 28,69 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -17,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -81,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 78,39 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,0 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (k €) | 33,77 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 PLACE DE LA TRICOTERIE, 09100 PAMIERS
créé le 01/06/2017 · Non employeuse
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