Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 05/12/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 799 024 229
SIRET du siège: 799 024 229 00020
TVA intracommunautaire: FR66799024229
Forme juridique: SAS

Date de création: 05/12/2013
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 37 RUE DE VILLIERS, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Dirigeant: FABIENNE MARIE SOPHIE MOTTEROZPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	202315 mois	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	1,02	0,83	0,74	1,10
EBITDA - EBE (k €)	-40,59	76,34	66,76	221,76
Résultat d’exploitation (k €)	-37,45	70,43	67,69	216,74
Résultat net (k €)	22,96	19,45	14,66	23,69

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)		12,9	-32,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	-4,0	9,1	9,0	20,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-3,7	8,4	9,2	19,7
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (M €)	0,98	2,51	2,88	3,21
BFR exploitation (M €)	-0,16	-0,20	-0,18	0,19
BFR hors exploitation (M €)	1,14	2,72	3,06	3,01
BFR (j)	347	1 085	1 401	1 047
BFR exploitation (j)	-58	-87	-87	64
BFR hors exploitation (j)	405	1 171	1 488	983
Délai de paiement clients (j)	8	4		104
Délai de paiement fournisseurs (j)	90	158	110	85
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	20,56	19,45	7,24	23,69
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,0	2,3	1,0	2,1
Fonds de roulement net global (M €)	0,99	2,55	2,90	3,22
Couverture du BFR (%)	101,6	101,5	100,6	100,5
Trésorerie (k €)	15,27	38,64	18,25	16,30
Dettes financières (M €)	0,80	0,79	1,15	1,49
Capacité de remboursement	39,07	40,77	158,26	62,76
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	14,4	14,3	20,7	27,0
Autonomie financière (%)	84,2	81,7	76,6	76,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)		9,88	16,88	6,63
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,65	0,85	1,08	0,65
Liquidité générale (%)	185,4	352,1	317,7	527,0
Couverture des dettes (%)	2,6	2,5	0,6	1,6
Fonds propres (M €)	5,57	5,55	5,53	5,51
Rentabilité	2023	2021	2020	2019
Marge nette (%)	2,3	2,3	2,0	2,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,4	0,4	0,3	0,4
Rentabilité économique (%)	-0,6	1,1	1,0	3,1
Valeur ajoutée (M €)	0,90	0,75	0,65	0,95
Valeur ajoutée / CA (%)	88,6	89,7	88,2	86,4
Structure d’activité	2023	2021	2020	2019
Effectif				4
Salaires et charges sociales (M €)	0,93	0,66	0,57	0,72
Salaires / CA (%)	91,9	79,1	76,9	65,0
Impôts et taxes (k €)	7,60	12,01	16,97	13,86
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0	0