Mise à jour 06/12/2025
CTI HOLDING
En activitéSAS · PARIS (75012) · créée le 06/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 435 115
- SIRET du siège
- 802 435 115 00026
- TVA intracommunautaire
- FR00802435115
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/05/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 SQUARE SAINT-CHARLES, 75012 PARIS
- Dirigeant
- PATRICK LeguidePrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation dans les entreprises, GIE, sociétés française ou étrangères, civiles ou commerciales crées ou à créer, réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général et de ses filiales en particulier, exploitation de tous brevet et marques. Toutes activités de holding et notamment l'animation des filiales et sous-filiales, la définition de la stratégie et la conduite de la politique générale du groupe, de ses filiales et sous-filiales.
- Capital social
- 3 121 326,36 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 231,44 | 182,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | -56,26 | -44,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -56,43 | -44,43 |
| Résultat net (M €) | -1,79 | -0,04 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,8 | -20,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,3 | -24,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,4 | -24,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 500,35 | 428,52 |
| BFR exploitation (k €) | -20,45 | -40,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | 520,80 | 468,57 |
| BFR (j) | 778 | 845 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -79 |
| BFR hors exploitation (j) | 810 | 924 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 198 | 117 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 213,48 | -44,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 92,2 | -24,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 512,34 | 446,97 |
| Couverture du BFR (%) | 102,4 | 104,3 |
| Trésorerie (k €) | 11,99 | 18,45 |
| Dettes financières (k €) | 570,45 | 494,44 |
| Capacité de remboursement | 2,67 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,0 | 11,0 |
| Autonomie financière (%) | 79,2 | 88,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 649,56 | 563,79 |
| Liquidité générale (%) | 91,1 | 91,6 |
| Couverture des dettes (%) | 37,4 | -9,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,48 | 4,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -772,2 | -24,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -72,1 | -1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,9 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 212,14 | 162,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,7 | 89,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 265,52 | 205,97 |
| Salaires / CA (%) | 114,7 | 112,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 891 | 5 233 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PATRICK Leguide
Président de SAS
Également dans KEY PREDICT, SCI DU GRAND REUILLY, NEW GROWTH INDUSTRIES INVESTMENT (fermée)
- STEPHANE Marie
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans ARSTEPA, ARSTEPA 3, ELOGIE - SIEMP, ESS&O, HENEO et 26 autres
- RSM FRANCE800709891
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
21 SQUARE SAINT-CHARLES, 75012 PARIS
créé le 01/06/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
28 BOULEVARD DE LA BASTILLE, 75012 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/05/2014 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes06/08/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes19/07/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes27/11/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes26/09/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Modifications diverses02/01/2024
modification survenue sur le capital (diminution)
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes11/09/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Modifications diverses11/09/2022
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Dépôts des comptes06/01/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes28/05/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modifications diverses28/05/2021
modification survenue sur l'administration
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS