Mise à jour 06/12/2025
CTI HOLDING
En activitéSAS · PARIS (75012) · créée le 06/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 435 115
- SIRET du siège
- 802 435 115 00026
- TVA intracommunautaire
- FR00802435115
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/05/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 SQUARE SAINT-CHARLES, 75012 PARIS
- Dirigeant
- PATRICK LeguidePrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 182,56 | 228,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | -44,43 | -57,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -44,43 | -57,86 |
| Résultat net (M €) | -0,04 | 0,06 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,0 | -20,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,3 | -25,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,3 | -25,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 428,52 | 467,52 |
| BFR exploitation (k €) | -40,05 | -12,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 468,57 | 480,11 |
| BFR (j) | 845 | 737 |
| BFR exploitation (j) | -79 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | 924 | 757 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | 39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 99 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -44,37 | 61,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -24,3 | 27,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 446,97 | 483,96 |
| Couverture du BFR (%) | 104,3 | 103,5 |
| Trésorerie (k €) | 18,45 | 16,44 |
| Dettes financières (k €) | 494,44 | 457,34 |
| Capacité de remboursement | 7,40 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,0 | 10,0 |
| Autonomie financière (%) | 88,8 | 90,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 563,79 | 499,62 |
| Liquidité générale (%) | 91,6 | 105,3 |
| Couverture des dettes (%) | -9,0 | 13,5 |
| Fonds propres (M €) | 4,49 | 4,56 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -24,3 | 27,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,0 | 1,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 162,77 | 206,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,2 | 90,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 205,97 | 262,12 |
| Salaires / CA (%) | 112,8 | 114,8 |
| Impôts et taxes (€) | 5 233 | 4 561 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PATRICK Leguide
Président de SAS
- STEPHANE Marie
Commissaire aux comptes suppléant
- RSM FRANCE800709891
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège802 435 115 00026
Siège social
21 SQUARE SAINT-CHARLES, 75012 PARIS
créé le 01/06/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
28 BOULEVARD DE LA BASTILLE, 75012 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/05/2014 · Non employeuse
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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris