Mise à jour 06/12/2025
CTID
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 01/04/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 418 597 175
- SIRET du siège
- 418 597 175 00086
- TVA intracommunautaire
- FR49418597175
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1998
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 4 ouverts sur 7
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 10 RUE DE MADRID, 75008 PARIS
- Dirigeant
- Sébastien Le Compasseur Créqui Montfort de CourtivronPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 21,01 | 18,19 |
| Marge brute (M €) | 19,94 | 17,21 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,76 | 3,94 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,24 | 1,81 |
| Résultat net (M €) | 1,37 | 5,98 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,5 | 17,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -2,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 94,9 | 94,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,9 | 21,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 9,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,90 | -1,06 |
| BFR exploitation (M €) | -4,65 | -9,00 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,55 | 7,94 |
| BFR (j) | 15 | -21 |
| BFR exploitation (j) | -80 | -178 |
| BFR hors exploitation (j) | 95 | 157 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 55 | 155 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,67 | -1,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,0 | -6,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,70 | 2,11 |
| Couverture du BFR (%) | 409,4 | |
| Trésorerie (M €) | 2,80 | 3,17 |
| Dettes financières (k €) | 46,33 | 133,67 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 1,4 |
| Autonomie financière (%) | 61,1 | 44,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,73 | -0,81 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,60 | 10,79 |
| Liquidité générale (%) | 158,3 | 110,7 |
| Couverture des dettes (%) | 3 611,4 | -922,1 |
| Fonds propres (M €) | 10,84 | 9,47 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,5 | 32,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,7 | 63,2 |
| Rentabilité économique (%) | 11,3 | 18,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 8,66 | 8,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,2 | 45,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 102 | 105 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,57 | 4,04 |
| Salaires / CA (%) | 21,8 | 22,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 323,74 | 243,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Sébastien Le Compasseur Créqui Montfort de Courtivron
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
4 ouverts sur 7Siège social
10 RUE DE MADRID, 75008 PARIS
créé le 29/11/2024 · Non employeuse
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ROISSYPOLE ROISSY CDG 1 RUE DE LA HAYE, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
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NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 24/06/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
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HOTEL MERCURE TOULON CENTRE PL DE BESAGNE, 83000 TOULON
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6 A 8 COURCOURONNES 6 RUE DU BOIS BRIARD, 91000 EVRY-COURCOURONNES
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