Mise à jour 06/12/2025
CTK 12
En activitéSAS · CADIX (81340) · créée le 02/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 230 748
- SIRET du siège
- 828 230 748 00018
- TVA intracommunautaire
- FR08828230748
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/03/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LD LE SUCAREL, 81340 CADIX
- Dirigeant
- CATHERINE ROSELYNE HENRIETTE BOUSQUETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 392,65 | 312,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 77,56 | -18,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 48,43 | -33,20 |
| Résultat net (k €) | 457,83 | -24,08 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,6 | 8,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,8 | -5,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,3 | -10,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -63,53 | 238,74 |
| BFR exploitation (k €) | 19,34 | -39,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | -82,86 | 278,30 |
| BFR (j) | -58 | 275 |
| BFR exploitation (j) | 18 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | -76 | 320 |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 166 | 133 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 486,96 | 7,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 124,0 | 2,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 445,60 | 431,86 |
| Couverture du BFR (%) | 180,9 | |
| Trésorerie (k €) | 509,13 | 193,12 |
| Dettes financières (k €) | 22,50 | 225,87 |
| Capacité de remboursement | 0,05 | 31,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,6 | 34,1 |
| Autonomie financière (%) | 67,3 | 71,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,27 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 417,04 | 242,93 |
| Liquidité générale (%) | 201,5 | 194,1 |
| Couverture des dettes (%) | 2 164,1 | 3,2 |
| Fonds propres (M €) | 0,86 | 0,66 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 116,6 | -7,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,2 | -3,6 |
| Rentabilité économique (%) | 5,5 | -3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 382,03 | 298,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,3 | 95,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 300,00 | 310,88 |
| Salaires / CA (%) | 76,4 | 99,4 |
| Impôts et taxes (€) | 4 469 | 6 132 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CATHERINE ROSELYNE HENRIETTE BOUSQUET
Président de SAS
- FABRICE DELNAUD
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège828 230 748 00018
Siège social
LD LE SUCAREL, 81340 CADIX
créé le 02/03/2017 · 1 à 2 salariés
