Mise à jour 06/12/2025
CTLM HOLDING
En activitéSAS · ENGHIEN-LES-BAINS (95880) · créée le 05/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 014 541
- SIRET du siège
- 825 014 541 00015
- TVA intracommunautaire
- FR74825014541
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/01/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 30 RUE PAUL DELINGE, 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
- Dirigeant
- THIBAULT LEVI-MARTINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 0 | 6 333 |
| EBITDA - EBE (€) | -5 653 | 3 023 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,96 | -11,19 |
| Résultat net (k €) | -125,06 | -4,09 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | 1 291,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 47,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -176,7 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 0,98 | 2,23 |
| BFR exploitation (€) | -1 622 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,85 | |
| BFR (j) | 127 | |
| BFR exploitation (j) | -92 | |
| BFR hors exploitation (j) | 219 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 149 | 147 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -111,75 | -8,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -138,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 90,00 | 106,38 |
| Couverture du BFR (%) | 9 230,4 | 4 770,3 |
| Trésorerie (k €) | 89,02 | 104,15 |
| Dettes financières (k €) | 300,37 | 289,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,2 | 6,7 |
| Autonomie financière (%) | 93,2 | 93,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 61,15 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 28,57 | 290,62 |
| Liquidité générale (%) | 326,2 | 37,2 |
| Couverture des dettes (%) | -37,2 | -3,0 |
| Fonds propres (M €) | 4,17 | 4,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -64,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,0 | -0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -5,65 | 3,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,7 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- THIBAULT LEVI-MARTIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège825 014 541 00015
Siège social
30 RUE PAUL DELINGE, 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
créé le 05/01/2017 · Non employeuse
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