Mise à jour 31/07/2026
CTS
En activitéSAS · VILLIEU-LOYES-MOLLON (01800) · créée le 02/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 175 129
- SIRET du siège
- 840 175 129 00021
- TVA intracommunautaire
- FR90840175129
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 393 CHEMIN DE LA GRANDE CROZE, 01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON
- Dirigeant
- CELINE SYLVIE ALIZERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Gestion, achat et vente de tous titres et valeurs mobilières et immobilières, investissement pour son compte ou pour celui de tiers par tous procédés que ce soit et notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, absorption ou fusion, gestion de son propre patrimoine, quelque soit sa composition, appartenant à toute personne physique ou morale, toutes prestations administratives, financières, comptables, commerciales et juridiques dans toutes entreprises ou sociétés.
- Capital social
- 155 230 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2023 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 55,50 | 10,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 50,31 | 8,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 49,52 | 8,58 |
| Résultat net (k €) | 39,74 | 7,29 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 90,7 | 85,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 89,2 | 85,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2018 |
| BFR (k €) | 18,74 | -3,46 |
| BFR exploitation (€) | -3 517 | |
| BFR hors exploitation (€) | 60 | |
| BFR (j) | 122 | -124 |
| BFR exploitation (j) | -127 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 76 |
| Autonomie financière | 2023 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 40,53 | 7,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 73,0 | 72,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 25,37 | |
| Couverture du BFR (%) | 135,4 | |
| Trésorerie (k €) | 6,63 | 12,46 |
| Dettes financières (k €) | 115,71 | 0,71 |
| Capacité de remboursement | 2,85 | 0,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,9 | 8,6 |
| Autonomie financière (%) | 72,5 | 66,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,17 | -1,37 |
| Solvabilité | 2023 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 43,22 | 4,23 |
| Liquidité générale (%) | 118,6 | 296,1 |
| Couverture des dettes (%) | 35,0 | 1 026,8 |
| Fonds propres (k €) | 374,56 | 8,29 |
| Rentabilité | 2023 | 2018 |
| Marge nette (%) | 71,6 | 72,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,6 | 87,9 |
| Rentabilité économique (%) | 10,1 | 95,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 50,70 | 8,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,4 | 85,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2018 |
| Impôts et taxes (€) | 388 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
393 CHEMIN DE LA GRANDE CROZE, 01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON
créé le 15/01/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI LES VERCHERES 12 RUE DES VERCHERES, 01800 MEXIMIEUX
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 02/05/2018 · Non employeuse
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