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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · TRELISSAC (24750) · créée le 22/04/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
802 146 977
SIRET du siège
802 146 977 00037
TVA intracommunautaire
FR50802146977
Forme juridique
SAS
Date de création
22/04/2014
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse du siège
21 AVENUE DE L'AUTOMOBILE, 24750 TRELISSAC
Dirigeant
MATHIEU MALMONTEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Commerces de grosIDCC 0573

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20212020
Chiffre d’affaires (M €)4,835,48
Marge brute (M €)1,742,48
EBITDA - EBE (k €)221,81576,83
Résultat d’exploitation (k €)132,12466,68
Résultat net (k €)96,34335,87
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20212020
Taux de croissance du CA (%)-11,9
Taux de marge brute (%)36,145,2
Taux de marge d’EBITDA (%)4,610,5
Taux de marge opérationnelle (%)2,78,5
Gestion BFR20212020
BFR (k €)509,76202,30
BFR exploitation (k €)419,60202,74
BFR hors exploitation (k €)90,15-0,44
BFR (j)3813
BFR exploitation (j)3113
BFR hors exploitation (j)7-0
Délai de paiement clients (j)2136
Délai de paiement fournisseurs (j)2324
Ratio des stocks / CA (j)6022
Autonomie financière20212020
Capacité d’autofinancement (k €)186,01446,00
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,98,1
Fonds de roulement net global (k €)912,74893,74
Couverture du BFR (%)179,1441,8
Trésorerie (k €)402,98691,44
Dettes financières (k €)873,95899,32
Capacité de remboursement4,702,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)87,890,0
Autonomie financière (%)35,736,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)2,120,36
Solvabilité20212020
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,610,69
Liquidité générale (%)289,7246,7
Couverture des dettes (%)21,349,6
Fonds propres (k €)994,93999,35
Rentabilité20212020
Marge nette (%)2,06,1
Rentabilité sur fonds propres (%)9,733,6
Rentabilité économique (%)7,124,6
Valeur ajoutée (M €)0,931,28
Valeur ajoutée / CA (%)19,323,3
Structure d’activité20212020
Salaires et charges sociales (k €)701,94672,47
Salaires / CA (%)14,512,3
Impôts et taxes (k €)19,3429,77
Chiffre d’affaires à l’export (k €)318,67606,36

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

21 AVENUE DE L'AUTOMOBILE, 24750 TRELISSAC

créé le 18/10/2019 · 10 à 19 salariés

802 146 977 00037
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

CAP@CITES CRE@VALLEE NORD 251 BOULEVARD DES SAVEURS, 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

NAF 46.69B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · créé le 22/04/2014 · Non employeuse

802 146 977 00011

Établissement secondaireFermé

RUE ALPHEE MAZIERAS, 24000 PERIGUEUX

NAF 46.69B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · créé le 15/11/2015 · Non employeuse

802 146 977 00029

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