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SARL · MAUGUIO (34130) · créée le 11/03/2024

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
987 464 005
SIRET du siège
987 464 005 00014
TVA intracommunautaire
FR96987464005
Forme juridique
SARL
Date de création
11/03/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
ZONE FREJORGUES OUEST - IMMEUBLE LE TR 1115 RUE HELENE BOUCHER, 34130 MAUGUIO
Dirigeant
Stéphane BOUSQUETGérant
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

- la prise sous toutes ses formes, de tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises ; - la détention et la gestion de titres et de valeurs mobilières ; - l'activité de société holding animatrice par la définition et la mise en œuvre de la politique générale du groupe, l'animation de toutes participations et filiales sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique ; - le suivi actif des participations avec notamment la détention d'un mandat social dans leur organe d'administration ou de contrôle ; - le conseil opérationnel et stratégique, rémunéré ou non, aux participations, à leurs dirigeants ainsi qu'aux partenaires de la Société, cette activité incluant notamment les réflexions de développement, la conclusion de partenariats, l'apport d'affaires, l'intermédiation, l'ingénierie financière et juridique ainsi que dans le domaine immobilier ; - la réalisation de toutes prestations de services aux entreprises, de quelque nature que ce soit, concernant notamment la stratégie, les achats, la facturation, le marketing, l'organisation, le management, le contrôle qualité et le respect de la règlementation, et la gestion en matière administrative, commerciale, comptable, financière, immobilière et sociale.

Capital social
1 460 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 35 ratios
Indicateur du graphique
Performance202520247 mois
Chiffre d’affaires (k €)180,00219,36
EBITDA - EBE (k €)-54,15-1,39
Résultat d’exploitation (k €)-54,15-1,39
Résultat net (k €)-19,84173,17
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge d’EBITDA (%)-30,1-0,6
Taux de marge opérationnelle (%)-30,1-0,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)197,84236,42
BFR exploitation (k €)129,91199,21
BFR hors exploitation (k €)67,9337,22
BFR (j)396388
BFR exploitation (j)260327
BFR hors exploitation (j)13661
Délai de paiement clients (j)360360
Délai de paiement fournisseurs (j)62142
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-19,84173,17
Capacité d’autofinancement / CA (%)-11,078,9
Fonds de roulement net global (k €)227,93236,44
Couverture du BFR (%)115,2100,0
Trésorerie (k €)30,090,01
Dettes financières (k €)74,6163,27
Capacité de remboursement0,37
Ratio d’endettement (Gearing) (%)4,63,9
Autonomie financière (%)90,492,8
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)171,90127,30
Liquidité générale (%)182,7236,0
Couverture des dettes (%)-26,6273,7
Fonds propres (M €)1,611,63
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-11,078,9
Rentabilité sur fonds propres (%)-1,210,6
Rentabilité économique (%)-3,2-0,1
Valeur ajoutée (k €)173,57217,97
Valeur ajoutée / CA (%)96,499,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)227,72219,36
Salaires / CA (%)126,5100,0
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

ZONE FREJORGUES OUEST - IMMEUBLE LE TR 1115 RUE HELENE BOUCHER, 34130 MAUGUIO

créé le 11/03/2024 · Non employeuse

987 464 005 00014

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