Mise à jour 06/12/2025
CYCLE DE L'EAU EXPERTISE ET ASSISTANCE
En activitéSAS · TOULOUSE (31500) · créée le 28/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 493 075
- SIRET du siège
- 817 493 075 00045
- TVA intracommunautaire
- FR10817493075
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/12/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 36.00ZCaptage, traitement et distribution d'eau
- Adresse du siège
- 22 AVENUE MARCEL DASSAULT, 31500 TOULOUSE
- Dirigeant
- Jérôme NATTAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Captage, traitement et distribution d'eau
- Convention collective probable
- Entreprises des services d'eau et d'assainissementIDCC 2147
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,17 | 4,17 |
| Marge brute (M €) | 4,17 | 4,17 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,86 | 1,05 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,79 | 1,00 |
| Résultat net (k €) | 580,38 | 736,17 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,1 | 233,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,6 | 25,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,9 | 24,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -108,14 | 255,52 |
| BFR exploitation (k €) | 56,09 | -65,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | -164,22 | 321,25 |
| BFR (j) | -9 | 22 |
| BFR exploitation (j) | 5 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | -14 | 28 |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 52 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 653,25 | 787,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,6 | 18,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -108,14 | 255,52 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 234,26 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 30,2 |
| Autonomie financière (%) | 41,5 | 50,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,00 | 0,22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,87 | 0,76 |
| Liquidité générale (%) | 87,7 | 103,2 |
| Couverture des dettes (%) | 336,0 | |
| Fonds propres (k €) | 621,08 | 776,87 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,9 | 17,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 93,4 | 94,8 |
| Rentabilité économique (%) | 126,8 | 99,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,57 | 1,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,7 | 41,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 16 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 679,52 | 635,35 |
| Salaires / CA (%) | 16,3 | 15,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 33,23 | 21,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Jérôme NATTA
Président de SAS
- ERNST & YOUNG AUDIT344366315
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
22 AVENUE MARCEL DASSAULT, 31500 TOULOUSE
créé le 01/07/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
163-169 163 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU, 92000 NANTERRE
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 28/12/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
30 RUE MADELEINE VIONNET, 93300 AUBERVILLIERS
NAF 36.00Z · Captage, traitement et distribution d'eau · créé le 15/11/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 RUE ISABELLE EBERHARDT, 31200 TOULOUSE
NAF 36.00Z · Captage, traitement et distribution d'eau · créé le 01/01/2019 · Non employeuse
