Mise à jour 22/03/2024

CYCLEO

Cessée

SAS · SAINT-ISMIER (38330) · créée le 09/07/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse du siège: 216 ALL DE CHAMPROND, 38330 SAINT-ISMIER
Dirigeant: JEFFREY THOMAS GUTIERREZPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Convention collective probable: Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098

Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	78,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,4
Taux de marge opérationnelle (%)	7,2
Gestion BFR	2016	2015
BFR (M €)	9,22
BFR exploitation (M €)	4,43
BFR hors exploitation (M €)	4,79
BFR (j)	968
BFR exploitation (j)	465
BFR hors exploitation (j)	503
Délai de paiement clients (j)	449
Délai de paiement fournisseurs (j)	26
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	717,97
Capacité d’autofinancement / CA (%)	20,9
Fonds de roulement net global (M €)	9,22
Couverture du BFR (%)	100,0
Trésorerie (€)	235
Dettes financières (M €)	3,42
Capacité de remboursement	4,77
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	57,6
Autonomie financière (%)	58,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	11,90
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (M €)	4,16
Liquidité générale (%)	239,0
Couverture des dettes (%)	21,0
Fonds propres (M €)	5,94
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	19,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	11,4
Rentabilité économique (%)	2,6
Valeur ajoutée (M €)	2,64
Valeur ajoutée / CA (%)	77,0
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (M €)	2,31
Salaires / CA (%)	67,2
Impôts et taxes (k €)	46,79