Mise à jour 06/12/2025
CYCLES ET SERVICES RIOMOIS
En activitéSAS · RIOM (63200) · créée le 24/02/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 881 880 272
- SIRET du siège
- 881 880 272 00011
- TVA intracommunautaire
- FR69881880272
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/02/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.64ZCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 83 AVENUE DE CLERMONT, 63200 RIOM
- Dirigeant
- MATHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce articles de sports équipements loisirsIDCC 1557
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,81 | 1,16 |
| Marge brute (k €) | 203,58 | 321,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | -43,18 | 51,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -65,88 | 36,00 |
| Résultat net (k €) | -97,03 | 0,24 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -30,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 25,2 | 27,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,3 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,2 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 309,44 | 463,41 |
| BFR exploitation (k €) | 288,11 | 438,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 21,34 | 24,95 |
| BFR (j) | 138 | 144 |
| BFR exploitation (j) | 129 | 136 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 93 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 195 | 169 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -80,51 | 12,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -10,0 | 1,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 319,67 | 535,54 |
| Couverture du BFR (%) | 103,3 | 115,6 |
| Trésorerie (k €) | 10,23 | 72,13 |
| Dettes financières (M €) | 0,95 | 1,07 |
| Capacité de remboursement | 88,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 516,6 | 379,8 |
| Autonomie financière (%) | 14,0 | 17,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,23 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 886,23 | 910,94 |
| Liquidité générale (%) | 55,1 | 84,0 |
| Couverture des dettes (%) | -8,5 | 1,1 |
| Fonds propres (k €) | 183,87 | 280,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -12,0 | 0,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -52,8 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -5,8 | 2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 56,67 | 171,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,0 | 14,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 92,36 | 111,12 |
| Salaires / CA (%) | 11,4 | 9,6 |
| Impôts et taxes (€) | 7 486 | 9 085 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège881 880 272 00011
Siège social
83 AVENUE DE CLERMONT, 63200 RIOM
créé le 24/02/2020 · 3 à 5 salariés
