Mise à jour 06/12/2025
CYDEL
En activitéSAS · RIOM-ES-MONTAGNES (15400) · créée le 09/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 994 917
- SIRET du siège
- 501 994 917 00026
- TVA intracommunautaire
- FR11501994917
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/01/2008
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11DSupermarchés
- Adresse du siège
- ZI DU SEDOUR 28 BOULEVARD DES SARRAZINS, 15400 RIOM-ES-MONTAGNES
- Dirigeant
- DAJEANCYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,37 | 10,26 |
| Marge brute (M €) | 1,57 | 1,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | -49,38 | 198,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -50,64 | 189,99 |
| Résultat net (k €) | -25,47 | 153,59 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | 4,8 |
| Taux de marge brute (%) | 15,1 | 16,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,5 | 1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,5 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 253,91 | 336,58 |
| BFR exploitation (k €) | -12,98 | 144,31 |
| BFR hors exploitation (k €) | 266,90 | 192,27 |
| BFR (j) | 9 | 12 |
| BFR exploitation (j) | -0 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -38,54 | 152,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,4 | 1,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 644,44 | 680,50 |
| Couverture du BFR (%) | 253,8 | 202,2 |
| Trésorerie (k €) | 390,53 | 343,92 |
| Dettes financières (k €) | 4,98 | 8,66 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 52,8 | 56,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,69 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 789,51 | 686,77 |
| Liquidité générale (%) | 178,7 | 195,0 |
| Couverture des dettes (%) | -774,1 | 1 763,9 |
| Fonds propres (k €) | 898,40 | 923,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,2 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,8 | 16,6 |
| Rentabilité économique (%) | -5,6 | 20,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 704,70 | 908,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,8 | 8,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 19 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 705,83 | 658,98 |
| Salaires / CA (%) | 6,8 | 6,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 48,26 | 50,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège501 994 917 00026
Siège social
ZI DU SEDOUR 28 BOULEVARD DES SARRAZINS, 15400 RIOM-ES-MONTAGNES
créé le 20/03/2018 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA VEDRENNE, 19110 SARROUX - SAINT JULIEN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 09/01/2008 · Non employeuse
