Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TOURNAN-EN-BRIE (77220) · créée le 20/06/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 378 817
- SIRET du siège
- 508 378 817 00011
- TVA intracommunautaire
- FR31508378817
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/06/2008
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI LE CLOSEAU 5 RUE AUGUSTE PERDONNET, 77220 TOURNAN-EN-BRIE
- Dirigeant
- BERTRAND ROGER FERNAND DUMOULINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,58 | 1,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | 100,65 | 91,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 143,96 | 160,82 |
| Résultat net (k €) | 81,77 | 135,12 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,2 | 9,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,4 | 5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | 9,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 173,89 | -29,47 |
| BFR exploitation (k €) | 202,42 | -32,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | -28,54 | 2,73 |
| BFR (j) | 40 | -6 |
| BFR exploitation (j) | 46 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | -6 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 93 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 15 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 38,47 | 55,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,4 | 3,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 335,09 | 236,05 |
| Couverture du BFR (%) | 192,7 | |
| Trésorerie (k €) | 161,21 | 265,52 |
| Dettes financières (M €) | 1,37 | 1,37 |
| Capacité de remboursement | 35,70 | 24,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 85,6 | 90,2 |
| Autonomie financière (%) | 48,1 | 47,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,04 | 12,10 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,71 | 1,66 |
| Liquidité générale (%) | 40,2 | 33,6 |
| Couverture des dettes (%) | 2,8 | 4,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,60 | 1,52 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,2 | 7,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,1 | 8,9 |
| Rentabilité économique (%) | 4,8 | 5,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,26 | 1,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,7 | 82,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,13 | 1,34 |
| Salaires / CA (%) | 71,5 | 75,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,90 | 32,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- BERTRAND ROGER FERNAND DUMOULIN
Président de SAS
- CHRISTIAN JANNES
Commissaire aux comptes titulaire
- JACQUES FOULHOUZE
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège508 378 817 00011
Siège social
ZI LE CLOSEAU 5 RUE AUGUSTE PERDONNET, 77220 TOURNAN-EN-BRIE
créé le 20/06/2008 · 6 à 9 salariés
