Mise à jour 06/12/2025
D2 FINANCES
En activitéSAS · ESTISSAC (10190) · créée le 30/11/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 135 631
- SIRET du siège
- 399 135 631 00014
- TVA intracommunautaire
- FR08399135631
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/11/1994
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE, 10190 ESTISSAC
- Dirigeant
- DIDIER DUCHENEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 214,24 | 200,39 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,25 | 0,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,32 | 3,37 |
| Résultat net (k €) | 41,17 | 59,13 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,9 | -2,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,3 | 0,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,7 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 10,84 | 143,03 |
| BFR exploitation (k €) | -33,87 | -32,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 44,71 | 175,97 |
| BFR (j) | 18 | 257 |
| BFR exploitation (j) | -57 | -59 |
| BFR hors exploitation (j) | 75 | 316 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 112 | 116 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -132,51 | -15,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -61,8 | -7,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 207,50 | 146,98 |
| Couverture du BFR (%) | 1 914,4 | 102,8 |
| Trésorerie (k €) | 196,66 | 3,94 |
| Dettes financières (k €) | 187,77 | 185,60 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,8 | 43,1 |
| Autonomie financière (%) | 66,1 | 63,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,96 | 239,03 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 241,43 | 234,64 |
| Liquidité générale (%) | 108,2 | 83,5 |
| Couverture des dettes (%) | -70,6 | -8,2 |
| Fonds propres (k €) | 471,67 | 430,50 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 19,2 | 29,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,7 | 13,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 137,28 | 128,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,1 | 64,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 125,96 | 126,09 |
| Salaires / CA (%) | 58,8 | 62,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 076 | 1 318 |
Dirigeants
2- DIDIER DUCHENE
Président de SAS
- ALAIN DUCHENE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège399 135 631 00014
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE, 10190 ESTISSAC
créé le 30/11/1994 · 1 à 2 salariés
