Mise à jour 05/05/2026
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En activitéSAS · BEAUMONT-SUR-OISE (95260) · créée le 01/08/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 115 973
- SIRET du siège
- 918 115 973 00011
- TVA intracommunautaire
- FR48918115973
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 39 RUE BASSE DE LA VALLEE, 95260 BEAUMONT-SUR-OISE
- Dirigeant
- JACQUES-EDOUARD LOUIS MARIE DUFFOURGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 600,00 | 600,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 304,04 | 321,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 292,10 | 309,39 |
| Résultat net (k €) | 834,83 | 879,86 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 50,7 | 53,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48,7 | 51,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,59 | 0,80 |
| BFR exploitation (k €) | -48,58 | -66,78 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,64 | 0,87 |
| BFR (j) | 956 | 479 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -40 |
| BFR hors exploitation (j) | 985 | 519 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 112 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 846,78 | 891,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 141,1 | 148,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,63 | 0,95 |
| Couverture du BFR (%) | 102,4 | 119,1 |
| Trésorerie (k €) | 37,76 | 152,92 |
| Dettes financières (k €) | 55,24 | 221,84 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | 0,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | 23,8 |
| Autonomie financière (%) | 87,0 | 72,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,06 | 0,21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 230,37 | 307,82 |
| Liquidité générale (%) | 798,5 | 350,4 |
| Couverture des dettes (%) | 1 532,8 | 402,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,77 | 0,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 139,1 | 146,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,2 | 94,4 |
| Rentabilité économique (%) | 16,0 | 26,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 550,17 | 595,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,7 | 99,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 220,67 | 252,41 |
| Salaires / CA (%) | 36,8 | 42,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,46 | 21,44 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège918 115 973 00011
Siège social
39 RUE BASSE DE LA VALLEE, 95260 BEAUMONT-SUR-OISE
créé le 01/08/2022 · Non employeuse
