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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · PARIS (75017) · créée le 15/05/2004

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
453 758 831
SIRET du siège
453 758 831 00011
TVA intracommunautaire
FR39453758831
Forme juridique
SAS
Date de création
15/05/2004
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
15 RUE CARDINET, 75017 PARIS
Dirigeant
MAYLIS TournierPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Achat, vente, location, réalisation, financement et exploitation d'hôtels, bars, restaurants, activité de tourisme et de loisirs, prise de participations, activités de thalassothérapie, conception, exploitation de contenus informatiques, d'applications multimédias et activités à vocation récréative et culturelle.

Capital social
8 001 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 38 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)252,77252,77
EBITDA - EBE (k €)-15,874,12
Résultat d’exploitation (k €)-15,864,12
Résultat net (M €)1,081,09
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-6,31,6
Taux de marge opérationnelle (%)-6,31,6
Gestion BFR20242023
BFR (M €)17,802,05
BFR exploitation (k €)-34,94-20,47
BFR hors exploitation (M €)17,832,07
BFR (j)25 3472 922
BFR exploitation (j)-50-29
BFR hors exploitation (j)25 3972 951
Délai de paiement clients (j)3451
Délai de paiement fournisseurs (j)133184
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)1,081,09
Capacité d’autofinancement / CA (%)427,6431,4
Fonds de roulement net global (M €)17,892,51
Couverture du BFR (%)100,5122,3
Trésorerie (k €)94,56456,63
Dettes financières (M €)14,2215,62
Capacité de remboursement13,1514,32
Ratio d’endettement (Gearing) (%)65,774,8
Autonomie financière (%)60,257,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)3 683,89
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)10,949,55
Liquidité générale (%)164,127,0
Couverture des dettes (%)7,67,0
Fonds propres (M €)21,6520,89
Rentabilité20242023
Marge nette (%)427,6431,4
Rentabilité sur fonds propres (%)5,05,2
Rentabilité économique (%)-0,00,0
Valeur ajoutée (k €)175,21195,32
Valeur ajoutée / CA (%)69,377,3
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)171,78171,14
Salaires / CA (%)68,067,7
Impôts et taxes (k €)19,3120,07
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 31 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20222021
Chiffre d’affaires (M €)172,1589,82
Marge brute (M €)155,26
EBITDA - EBE (M €)155,26
Résultat d’exploitation (M €)30,12
Résultat net (M €)14,131,57
Voir les 26 autres ratios financiers
Croissance20222021
Taux de croissance du CA (%)91,7
Taux de marge brute (%)90,2
Taux de marge d’EBITDA (%)90,2
Taux de marge opérationnelle (%)17,5
Gestion BFR20222021
BFR (M €)-19,37
BFR (j)-41
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)410
Ratio des stocks / CA (j)7
Autonomie financière20222021
Capacité d’autofinancement (M €)46,21
Capacité d’autofinancement / CA (%)26,8
Fonds de roulement net global (M €)-32,56
Trésorerie (M €)45,82
Dettes financières (M €)418,55
Capacité de remboursement9,06
Ratio d’endettement (Gearing) (%)622,8
Autonomie financière (%)11,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)2,40
Solvabilité20222021
Couverture des dettes (%)11,0
Fonds propres (M €)67,21
Rentabilité20222021
Marge nette (%)8,2
Rentabilité sur fonds propres (%)21,0
Rentabilité économique (%)6,2
Valeur ajoutée (M €)155,26
Valeur ajoutée / CA (%)90,2
Structure d’activité20222021
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

6
Afficher les 6 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

15 RUE CARDINET, 75017 PARIS

créé le 15/05/2004 · 1 à 2 salariés

453 758 831 00011

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes13/09/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris

  • Dépôts des comptes01/10/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris

  • Dépôts des comptes22/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  • Dépôts des comptes18/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  • Modifications diverses17/08/2023

    modification survenue sur l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

Voir 5 annonces plus anciennes

  • Modifications diverses14/02/2023

    modification survenue sur l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

  • Dépôts des comptes07/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  • Modifications diverses20/09/2022

    modification survenue sur l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

  • Dépôts des comptes10/10/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

  • Modifications diverses20/04/2021

    modification survenue sur l'administration

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

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