Mise à jour 22/03/2024

DANIEL BACOUEL

Cessée

SAS · GERZAT (63360) · créée le 01/10/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 814 127 619
SIRET du siège: 814 127 619 00017
TVA intracommunautaire: FR81814127619
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/10/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
Adresse du siège: 5 RUE CLEMENT ADER, 63360 GERZAT
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	581,37	550,28	577,66	588,67
Marge brute (k €)	381,54	376,60	393,70	383,02
EBITDA - EBE (k €)	24,88	18,95	56,77	66,17
Résultat d’exploitation (k €)	19,52	11,29	38,32	43,32
Résultat net (k €)	18,58	11,45	39,04	46,71

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	5,7	-4,7	-1,9
Taux de marge brute (%)	65,6	68,4	68,2	65,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,3	3,4	9,8	11,2
Taux de marge opérationnelle (%)	3,4	2,1	6,6	7,4
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	0,64	48,67	60,40	21,34
BFR exploitation (k €)	7,41	42,21	45,44	30,41
BFR hors exploitation (k €)	-6,76	6,45	14,95	-9,07
BFR (j)	0	32	38	13
BFR exploitation (j)	5	28	28	19
BFR hors exploitation (j)	-4	4	9	-6
Délai de paiement clients (j)	28	37	43	42
Délai de paiement fournisseurs (j)	35	24	27	38
Ratio des stocks / CA (j)	16	14	10	15
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	20,95	18,26	56,58	60,47
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,6	3,3	9,8	10,3
Fonds de roulement net global (k €)	124,38	114,61	97,54	51,73
Couverture du BFR (%)	19 313,5	235,5	161,5	242,4
Trésorerie (k €)	123,73	65,94	37,14	30,38
Dettes financières (€)	2 723	3 800		1 175
Capacité de remboursement	0,13	0,21		0,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,6	2,4		0,8
Autonomie financière (%)	65,3	71,7	72,3	57,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-4,86	-3,28		-0,44
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)		63,62	63,11	102,40
Liquidité générale (%)		269,6	254,2	146,6
Couverture des dettes (%)	769,3	480,4		5 146,6
Fonds propres (k €)	165,51	160,93	164,48	140,43
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	3,2	2,1	6,8	7,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	11,2	7,1	23,7	33,3
Rentabilité économique (%)	11,6	6,9	23,3	30,6
Valeur ajoutée (k €)	267,15	253,37	290,61	287,26
Valeur ajoutée / CA (%)	46,0	46,0	50,3	48,8
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif			5
Salaires et charges sociales (k €)	231,63	229,08	227,78	216,30
Salaires / CA (%)	39,8	41,6	39,4	36,7
Impôts et taxes (k €)	13,64	5,34	6,06	5,95