Mise à jour 06/12/2025
DANIEL TP
En activitéSAS · MERNEL (35330) · créée le 11/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 860 211
- SIRET du siège
- 879 860 211 00025
- TVA intracommunautaire
- FR58879860211
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/12/2019
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE, 35330 MERNEL
- Dirigeant
- Patrice Jean Louis PEREZ-MORILLASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,05 | 7,73 |
| Marge brute (M €) | 5,97 | 6,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | -315,48 | -317,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 159,23 | 162,62 |
| Résultat net (k €) | 36,77 | 31,07 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,8 | -11,0 |
| Taux de marge brute (%) | 84,7 | 78,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,5 | -4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 729,66 | 134,18 |
| BFR exploitation (k €) | 425,45 | 235,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | 304,21 | -101,81 |
| BFR (j) | 37 | 6 |
| BFR exploitation (j) | 22 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | -5 |
| Délai de paiement clients (j) | 131 | 99 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 122 | 93 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 273,08 | 190,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | 2,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 730,91 | 134,30 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | 1,25 | 0,11 |
| Dettes financières (M €) | 1,09 | 0,42 |
| Capacité de remboursement | 3,99 | 2,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 200,5 | 89,0 |
| Autonomie financière (%) | 12,0 | 12,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 25,1 | 45,2 |
| Fonds propres (k €) | 543,54 | 472,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,5 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,8 | 6,6 |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | 18,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,82 | 1,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,8 | 23,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,11 | 2,08 |
| Salaires / CA (%) | 29,9 | 26,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,32 | 30,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Patrice Jean Louis PEREZ-MORILLAS
Président de SAS
- NICOLAS GALBOIS
Directeur Général
- INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - IFEC622022424
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège879 860 211 00025
Siège social
ZONE ARTISANALE, 35330 MERNEL
créé le 01/12/2020 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PARC D'ACTIVITE DE LAURADE, 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 11/12/2019 · Non employeuse
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