Mise à jour 06/12/2025
DANIEL TP
En activitéSAS · MERNEL (35330) · créée le 11/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 860 211
- SIRET du siège
- 879 860 211 00025
- TVA intracommunautaire
- FR58879860211
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/12/2019
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE, 35330 MERNEL
- Dirigeant
- Patrice Jean Louis PEREZ-MORILLASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Travaux publics et particuliers pour son compte et celui de tous tiers, exploitation de carrières travaux de viabilisation, aménagement extérieurs (voirie, passage, assainissement), réseaux divers Génie civil ouvrage spéciaux terrassement. La participation directe ou indirecte dans toutes opérations financières, mobilières, immobilières, commerciales ou industrielles se rattachant à l'objet social ou tout objet connexe
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,05 | 7,73 |
| Marge brute (M €) | 5,97 | 6,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | -315,48 | -317,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 159,23 | 162,62 |
| Résultat net (k €) | 36,77 | 31,07 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,8 | -11,0 |
| Taux de marge brute (%) | 84,7 | 78,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,5 | -4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 729,66 | 134,18 |
| BFR exploitation (k €) | 425,45 | 235,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | 304,21 | -101,81 |
| BFR (j) | 37 | 6 |
| BFR exploitation (j) | 22 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | -5 |
| Délai de paiement clients (j) | 131 | 99 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 122 | 93 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 273,08 | 190,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | 2,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 730,91 | 134,30 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | 1,25 | 0,11 |
| Dettes financières (M €) | 1,09 | 0,42 |
| Capacité de remboursement | 3,99 | 2,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 200,5 | 89,0 |
| Autonomie financière (%) | 12,0 | 12,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 25,1 | 45,2 |
| Fonds propres (k €) | 543,54 | 472,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,5 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,8 | 6,6 |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | 18,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,82 | 1,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,8 | 23,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,11 | 2,08 |
| Salaires / CA (%) | 29,9 | 26,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,32 | 30,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Patrice Jean Louis PEREZ-MORILLAS
Président de SAS
Également dans EHTP, ENTREPRISE TARDY, GUINTOLI, NGE GENIE CIVIL, NGE ROUTES
- INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - IFEC622022424
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZONE ARTISANALE, 35330 MERNEL
créé le 01/12/2020 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PARC D'ACTIVITE DE LAURADE, 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 11/12/2019 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes13/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de rennes
Modifications diverses03/09/2025
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Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes
Dépôts des comptes14/08/2025
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Modifications diverses26/01/2025
Modification survenue sur l'administration.
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Modification survenue sur l'administration.
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