Mise à jour 22/03/2024

DANINOV

Cessée

SAS · VILLENNES-SUR-SEINE (78670) · créée le 24/05/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 820 614 709
SIRET du siège: 820 614 709 00013
TVA intracommunautaire: FR47820614709
Forme juridique: SAS

Date de création: 24/05/2016
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: 209 AV DU MARECHAL FOCH, 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	20167 mois
Chiffre d’affaires (k €)		9,00	110,58	228,00
EBITDA - EBE (k €)		-2,52	69,10	218,91
Résultat d’exploitation (k €)	-15,75	-2,77	68,60	218,66
Résultat net (k €)	-15,75	-251,93	54,52	149,85

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)		-91,9
Taux de marge d’EBITDA (%)		-28,0	62,5	96,0
Taux de marge opérationnelle (%)		-30,7	62,0	95,9
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	21,56	30,94	149,08	-21,04
BFR exploitation (k €)	-1,35	-3,66	16,16	-58,15
BFR hors exploitation (k €)	22,91	34,60	132,93	37,11
BFR (j)		1 238	485	-33
BFR exploitation (j)		-146	53	-92
BFR hors exploitation (j)		1 384	433	59
Délai de paiement clients (j)		480	85	77
Délai de paiement fournisseurs (j)	260		72
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-15,75	11,55	54,52	149,85
Capacité d’autofinancement / CA (%)		128,4	49,3	65,7
Fonds de roulement net global (k €)			996,64	88,94
Couverture du BFR (%)			668,5
Trésorerie (k €)	81,92	493,04	847,56	109,98
Dettes financières (k €)	165,78	570,54	858,27	5,09
Capacité de remboursement		49,38	15,74	0,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			417,9	3,4
Autonomie financière (%)	-53,9	-8,6	19,0	55,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)			0,16	-0,48
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)			873,65	1,00
Liquidité générale (%)			115,8	20 588,5
Couverture des dettes (%)	-9,5	2,0	6,4	2 943,9
Fonds propres (k €)	-62,30	-46,56	205,37	150,85
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)		-2 799,2	49,3	65,7
Rentabilité sur fonds propres (%)			26,5	99,3
Rentabilité économique (%)	-15,2	-0,5	6,4	140,2
Valeur ajoutée (k €)			69,25
Valeur ajoutée / CA (%)			62,6
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (€)		1 490		214
Salaires / CA (%)		16,6		0,1
Impôts et taxes (k €)	0,82	10,03	0,16	8,88