Mise à jour 06/12/2025
D.A.P.
En activitéSAS · ARGONAY (74370) · créée le 23/02/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 422 089 003
- SIRET du siège
- 422 089 003 00020
- TVA intracommunautaire
- FR18422089003
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/02/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 195 ZONE DE MONTAVA, 74370 ARGONAY
- Dirigeant
- ALAIN FALABRINOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
PRISE DE PARTICPATION OU D'INTERETS DANS TTES STES INDUSTRIELLES, ARTISANALES, COMMERCIALES - ACQUISITION DE VALEURS MOBILIERES DE TTE NATURE - GESTION DE CES PARTICIPATIONS ET VALEURS MOBILIERES, ET PLACEMENT DISPONIBILITES
- Capital social
- 250 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 10,10 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -51,46 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -308,92 | -99,69 |
| Résultat net (k €) | -8,34 | -312,54 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -89,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -509,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -987,1 | |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 103,65 | 191,79 |
| BFR exploitation (k €) | 4,62 | 2,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 99,03 | 189,66 |
| BFR (j) | 6 836 | |
| BFR exploitation (j) | 76 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 760 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 062 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 204 | 73 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -314,45 | -2,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -28,7 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 176,35 | 214,64 |
| Couverture du BFR (%) | 170,1 | 111,9 |
| Trésorerie (k €) | 72,70 | 22,85 |
| Dettes financières (k €) | 29,82 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,2 | |
| Autonomie financière (%) | 86,7 | 78,7 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 28,83 | |
| Liquidité générale (%) | 706,7 | |
| Couverture des dettes (%) | -9,7 | |
| Fonds propres (k €) | 188,32 | 196,66 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | -3 094,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,4 | -158,9 |
| Rentabilité économique (%) | -164,0 | -44,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 0,94 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,3 | |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 34,78 | 51,56 |
| Salaires / CA (%) | 510,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 558 | 843 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
195 ZONE DE MONTAVA, 74370 ARGONAY
créé le 01/01/2005 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
FRONTENEX 115 RTE DES ARGOS, 74000 ANNECY
NAF 65.2E · créé le 23/02/1999 · Non employeuse
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