Mise à jour 22/03/2024

DAYENA PRESTIGE

Cessée

SAS · AUBERVILLIERS (93300) · créée le 01/06/2015

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Activité

Objet social

Transport public routier de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas 9 places conducteur compris.

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	579,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,5
Taux de marge opérationnelle (%)	1,7
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-29,59
BFR exploitation (€)	-9 223
BFR hors exploitation (k €)	-20,36
BFR (j)	-89
BFR exploitation (j)	-28
BFR hors exploitation (j)	-61
Délai de paiement clients (j)	19
Délai de paiement fournisseurs (j)	30
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	2 636
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,2
Fonds de roulement net global (k €)	-20,35
Trésorerie (€)	9 231
Dettes financières (€)	61
Capacité de remboursement	0,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,6
Autonomie financière (%)	8,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,22
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	39,08
Liquidité générale (%)	47,8
Couverture des dettes (%)	4 321,3
Fonds propres (€)	3 781
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	0,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	12,8
Rentabilité économique (%)	51,7
Valeur ajoutée (k €)	48,59
Valeur ajoutée / CA (%)	40,7
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	43,61
Salaires / CA (%)	36,6
Impôts et taxes (€)	838