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En activité

SAS · ALES (30100) · créée le 24/05/2007

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SIREN: 498 121 375
SIRET du siège: 498 121 375 00022
TVA intracommunautaire: FR82498121375
Forme juridique: SAS

Date de création: 24/05/2007
Effectif salarié: 20 à 49 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 88.10AAide à domicile
Adresse du siège: 671 AVENUE DES MALADRERIES, 30100 ALES
Dirigeant: FRANCOISE ROSELINE DUFFAUDGérant
Domaine d’activité: Action sociale sans hébergement

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (M €)	1,09	1,07	0,91	0,83
Marge brute (k €)	818,08	774,48	653,13	601,71
EBITDA - EBE (k €)	20,56	14,19	-4,31	42,42
Résultat d’exploitation (k €)	19,32	9,36	2,94	44,72
Résultat net (k €)	6,86	26,43	14,88	42,58

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	2,7	17,2	9,6	31,0
Taux de croissance de l’effectif (%)	0,0	0,0	0,0	13,3
Taux de marge brute (%)	74,7	72,7	71,8	72,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,9	1,3	-0,5	5,1
Taux de marge opérationnelle (%)	1,8	0,9	0,3	5,4
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (k €)	-78,70	-69,75	-74,49	-50,13
BFR exploitation (k €)	-174,78	-154,49	7,55	-34,80
BFR hors exploitation (k €)	96,08	84,75	-82,04	-15,33
BFR (j)	-26	-24	-29	-22
BFR exploitation (j)	-57	-52	3	-15
BFR hors exploitation (j)	32	29	-32	-7
Délai de paiement clients (j)	18	12	60	41
Délai de paiement fournisseurs (j)	39	38	49	51
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	7,41	30,56	2,46	35,95
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,7	2,9	0,3	4,3
Fonds de roulement net global (k €)	40,45	59,99	31,75	49,15
Trésorerie (k €)	119,15	129,73	106,24	99,27
Dettes financières (k €)	9,33	10,22	1,23	6,65
Capacité de remboursement	1,26	0,33	0,50	0,18
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	9,6	11,4	1,9	9,7
Autonomie financière (%)	26,3	29,0	18,7	25,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-5,42	-8,42		-2,18
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	265,10	212,53	276,01	196,16
Liquidité générale (%)	114,1	125,5	109,4	121,2
Couverture des dettes (%)	79,4	298,9	201,1	540,7
Fonds propres (k €)	96,86	90,01	63,57	68,67
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	0,6	2,5	1,6	5,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,1	29,4	23,4	62,0
Rentabilité économique (%)	18,2	9,3	4,5	59,4
Valeur ajoutée (k €)	614,53	587,34	487,08	463,17
Valeur ajoutée / CA (%)	56,1	55,1	53,6	55,8
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Effectif	17	17	17	17
Salaires et charges sociales (k €)	585,20	562,77	483,54	415,71
Salaires / CA (%)	53,5	52,8	53,2	50,1
Impôts et taxes (k €)	10,14	13,12	11,72	8,04