Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CIVRAY-DE-TOURAINE (37150) · créée le 08/12/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 861 321
- SIRET du siège
- 528 861 321 00032
- TVA intracommunautaire
- FR80528861321
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/12/2010
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 181-185 181 RUE DE L’HARDIONNERIE, 37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
- Dirigeant
- CEDRIC DEJOIEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,47 | 0,60 |
| Marge brute (k €) | 465,32 | 519,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -187,59 | -257,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -75,41 | -117,55 |
| Résultat net (M €) | 1,94 | 1,04 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,1 | -19,7 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 86,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -40,3 | -43,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,2 | -19,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 4,58 | 2,39 |
| BFR exploitation (k €) | -108,38 | -23,80 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,69 | 2,41 |
| BFR (j) | 3 543 | 1 438 |
| BFR exploitation (j) | -84 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 627 | 1 452 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 73 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 59 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,60 | 1,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 344,2 | 172,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,09 | 5,87 |
| Couverture du BFR (%) | 133,0 | 246,2 |
| Trésorerie (M €) | 1,51 | 3,49 |
| Dettes financières (M €) | 4,15 | 4,76 |
| Capacité de remboursement | 2,59 | 4,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,1 | 169,6 |
| Autonomie financière (%) | 51,8 | 36,0 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,30 | 3,37 |
| Liquidité générale (%) | 190,1 | 179,7 |
| Couverture des dettes (%) | 38,6 | 21,7 |
| Fonds propres (M €) | 4,65 | 2,81 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 416,1 | 174,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,6 | 37,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 213,88 | 156,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,0 | 26,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 394,89 | 407,82 |
| Salaires / CA (%) | 84,9 | 68,3 |
| Impôts et taxes (€) | 6 581 | 5 940 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CEDRIC DEJOIE
Gérant
- AUDITEOM753572809
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège528 861 321 00032
Siège social
181-185 181 RUE DE L’HARDIONNERIE, 37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
créé le 01/05/2019 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
6 PL DE VERDUN, 41400 MONTRICHARD-VAL-DE-CHER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/12/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
32 AVENUE ANDRE DELAUNAY, 37150 BLERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2012 · Non employeuse
