Mise à jour 06/12/2025
DB FINANCE HOLDING
En activitéSAS · BOURG LES VALENCE (26500) · créée le 01/06/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 050 752
- SIRET du siège
- 419 050 752 00023
- TVA intracommunautaire
- FR64419050752
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1998
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES CHABANNERIES, 26500 BOURG LES VALENCE
- Dirigeant
- DANIEL BOSSUSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2022 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 571,65 | 471,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | -401,09 | -561,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -393,60 | -574,29 |
| Résultat net (k €) | 184,26 | 168,68 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -70,2 | -119,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -68,9 | -121,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2018 |
| BFR (M €) | 8,24 | 7,98 |
| BFR exploitation (k €) | -213,43 | -44,18 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,46 | 8,03 |
| BFR (j) | 5 190 | 6 093 |
| BFR exploitation (j) | -134 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 325 | 6 127 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 122 | 93 |
| Autonomie financière | 2022 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 134,50 | 358,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,5 | 75,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,26 | 8,00 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,2 |
| Trésorerie (k €) | 15,62 | 13,37 |
| Dettes financières (k €) | 684,03 | 835,12 |
| Capacité de remboursement | 5,09 | 2,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,6 | 4,3 |
| Autonomie financière (%) | 95,5 | 94,0 |
| Solvabilité | 2022 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,91 | 1,07 |
| Liquidité générale (%) | 927,1 | 762,6 |
| Couverture des dettes (%) | 19,7 | 42,9 |
| Fonds propres (M €) | 19,21 | 19,48 |
| Rentabilité | 2022 | 2018 |
| Marge nette (%) | 32,2 | 35,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 0,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,0 | -2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 393,50 | 251,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,8 | 53,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 774,01 | 773,05 |
| Salaires / CA (%) | 135,4 | 163,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,58 | 40,23 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 122,11 | 126,17 |
| Marge brute (M €) | 21,25 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,01 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,19 | |
| Résultat net (M €) | 0,89 | 0,95 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,2 | 7,1 |
| Taux de marge brute (%) | 17,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,0 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 3,08 | |
| BFR (j) | 9 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 32 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,87 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,44 | |
| Couverture du BFR (%) | 176,9 | |
| Trésorerie (M €) | 2,46 | |
| Dettes financières (M €) | 21,57 | |
| Capacité de remboursement | 5,57 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 71,3 | |
| Autonomie financière (%) | 43,3 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 17,9 | |
| Fonds propres (M €) | 30,24 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 12,63 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,3 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 12,97 | |
| Salaires / CA (%) | 10,6 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,67 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- DANIEL BOSSUS
Président de SAS
- MAZARS & SEFCO341030740
Commissaire aux comptes titulaire
- ORIAL444674816
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège419 050 752 00023
Siège social
LES CHABANNERIES, 26500 BOURG LES VALENCE
créé le 01/07/1998 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ALLEE RENE CASSIN, 71000 MACON
NAF 74.1J · créé le 01/06/1998 · Non employeuse
