Mise à jour 06/12/2025
DB FINANCE HOLDING
En activitéSAS · BOURG LES VALENCE (26500) · créée le 01/06/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 050 752
- SIRET du siège
- 419 050 752 00023
- TVA intracommunautaire
- FR64419050752
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1998
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES CHABANNERIES, 26500 BOURG LES VALENCE
- Dirigeant
- DANIEL BOSSUSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés ou entreprises, l'animation, la gestion, la direction de ses filiales
- Capital social
- 3 033 360 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 632,36 | 632,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | -372,79 | -598,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -353,79 | -588,71 |
| Résultat net (k €) | 505,56 | -334,00 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -59,0 | -94,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -55,9 | -93,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,38 | 5,92 |
| BFR exploitation (k €) | -277,95 | -316,62 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,65 | 6,23 |
| BFR (j) | 3 061 | 3 368 |
| BFR exploitation (j) | -158 | -180 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 219 | 3 548 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 120 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 486,59 | -344,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 76,9 | -54,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,81 | 5,92 |
| Couverture du BFR (%) | 108,1 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | 434,01 | 4,34 |
| Dettes financières (k €) | 101,97 | 151,72 |
| Capacité de remboursement | 0,21 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 97,3 | 96,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,48 | 0,56 |
| Liquidité générale (%) | 1 287,8 | 1 135,0 |
| Couverture des dettes (%) | 477,2 | -226,9 |
| Fonds propres (M €) | 17,42 | 17,51 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 79,9 | -52,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,9 | -1,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,0 | -3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 415,23 | 216,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,7 | 34,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 778,38 | 795,13 |
| Salaires / CA (%) | 123,1 | 125,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,91 | 20,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 114,09 | 112,43 |
| Marge brute (M €) | 23,65 | 29,74 |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,96 | 4,64 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,10 | 1,99 |
| Résultat net (M €) | 2,41 | 1,46 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | -7,9 |
| Taux de marge brute (%) | 20,7 | 26,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,2 | 4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,7 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,40 | 4,44 |
| BFR (j) | 11 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 27 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 33 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,24 | 5,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,3 | 5,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,34 | 5,91 |
| Couverture du BFR (%) | 156,9 | 133,2 |
| Trésorerie (M €) | 2,06 | 1,47 |
| Dettes financières (M €) | 18,85 | 21,93 |
| Capacité de remboursement | 2,60 | 3,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,3 | 70,5 |
| Autonomie financière (%) | 48,2 | 45,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,82 | 4,41 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 38,4 | 25,4 |
| Fonds propres (M €) | 32,91 | 31,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,1 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,3 | 4,7 |
| Rentabilité économique (%) | 6,0 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,51 | 5,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,6 | 5,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (M €) | 1,55 | 1,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MAZARS & SEFCO341030740
Commissaire aux comptes titulaire
- ORIAL444674816
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LES CHABANNERIES, 26500 BOURG LES VALENCE
créé le 01/07/1998 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ALLEE RENE CASSIN, 71000 MACON
NAF 74.1J · créé le 01/06/1998 · Non employeuse
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