Mise à jour 06/12/2025
DCES FINANCES
En activitéSAS · MARCOUX (42130) · créée le 20/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 531 655
- SIRET du siège
- 820 531 655 00018
- TVA intracommunautaire
- FR78820531655
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/05/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- LA TUILERIE, 42130 MARCOUX
- Dirigeant
- DANIEL SIMONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 310,00 | 340,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,17 | 25,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,59 | 33,76 |
| Résultat net (k €) | 0,82 | 128,28 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,8 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,0 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | 9,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 99,55 | 111,93 |
| BFR exploitation (k €) | 93,44 | 85,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 6,12 | 26,84 |
| BFR (j) | 116 | 119 |
| BFR exploitation (j) | 109 | 90 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 28 |
| Délai de paiement clients (j) | 242 | 208 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 139 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,41 | 120,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,8 | 35,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 99,70 | 112,95 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,9 |
| Trésorerie (€) | 151 | 1 017 |
| Dettes financières (k €) | 211,89 | 174,97 |
| Capacité de remboursement | 88,07 | 1,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,0 | 39,6 |
| Autonomie financière (%) | 51,4 | 57,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 66,75 | 6,77 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 371,70 | 328,66 |
| Liquidité générale (%) | 69,5 | 80,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1,1 | 68,7 |
| Fonds propres (k €) | 392,49 | 441,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,3 | 37,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | 29,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 5,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 291,58 | 325,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,1 | 95,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 282,84 | 295,97 |
| Salaires / CA (%) | 91,2 | 87,1 |
| Impôts et taxes (€) | 5 569 | 3 510 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- DANIEL SIMON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège820 531 655 00018
Siège social
LA TUILERIE, 42130 MARCOUX
créé le 20/05/2016 · 3 à 5 salariés
