Mise à jour 06/12/2025

D.C.I

En activité

SAS · SAINT-ELOI (58000) · créée le 01/07/2019

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Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2022	2021
Taux de marge brute (%)	44,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	9,6
Taux de marge opérationnelle (%)	6,2
Gestion BFR	2022	2021
BFR (k €)	90,54
BFR exploitation (k €)	80,15
BFR hors exploitation (k €)	10,40
BFR (j)	81
BFR exploitation (j)	71
BFR hors exploitation (j)	9
Délai de paiement clients (j)	92
Délai de paiement fournisseurs (j)	29
Ratio des stocks / CA (j)	19
Autonomie financière	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	35,13
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,7
Fonds de roulement net global (k €)	104,02
Couverture du BFR (%)	114,9
Trésorerie (k €)	13,48
Dettes financières (k €)	93,89
Capacité de remboursement	2,67
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	99,1
Autonomie financière (%)	37,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,07
Solvabilité	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)	117,70
Liquidité générale (%)	144,9
Couverture des dettes (%)	37,4
Fonds propres (k €)	94,70
Rentabilité	2022	2021
Marge nette (%)	6,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	27,8
Rentabilité économique (%)	13,4
Valeur ajoutée (k €)	84,11
Valeur ajoutée / CA (%)	20,8
Structure d’activité	2022	2021
Salaires et charges sociales (k €)	45,00
Salaires / CA (%)	11,1
Impôts et taxes (€)	265
Chiffre d’affaires à l’export (€)	4 762

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

43 RUE SAINT FIACRE, 58000 SAINT-ELOI

créé le 01/07/2019 · 1 à 2 salariés

852 004 993 00014

Réparation de machines et équipements mécaniques