Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · VERSAILLES (78000) · créée le 08/06/2012

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Comptes annuels

2 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	40,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	18,0
Taux de marge opérationnelle (%)	18,0
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-15,83
BFR exploitation (k €)	-33,04
BFR hors exploitation (k €)	17,20
BFR (j)	-38
BFR exploitation (j)	-79
BFR hors exploitation (j)	41
Délai de paiement fournisseurs (j)	173
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	74,12
Capacité d’autofinancement / CA (%)	49,4
Fonds de roulement net global (k €)	95,38
Trésorerie (k €)	111,21
Dettes financières (k €)	137,95
Capacité de remboursement	1,86
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	92,1
Autonomie financière (%)	46,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,99
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	145,42
Liquidité générale (%)	88,3
Couverture des dettes (%)	53,7
Fonds propres (k €)	149,77
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	49,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	49,5
Rentabilité économique (%)	9,4
Valeur ajoutée (k €)	147,71
Valeur ajoutée / CA (%)	98,5
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	113,11
Salaires / CA (%)	75,4
Impôts et taxes (€)	7 631