Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · FLEURY-LES-AUBRAIS (45400) · créée le 26/11/2020

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Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: 3 RUE FREDERIC ET IRENE JOLIOT-CURIE, 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Dirigeant: DAVID DE MATOSPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-9,41	-24,48	-5,84	-3,22
Résultat net (k €)	132,39	111,82	130,53	110,24

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	202,07	162,19	159,64	144,23
BFR exploitation (€)	-2 516	-2 455	-3 558	-3 370
BFR hors exploitation (k €)	204,59	164,64	163,20	147,60
Délai de paiement fournisseurs (j)	80	30	183	314
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	132,39	115,08	130,53	110,24
Fonds de roulement net global (k €)	202,23	175,78	171,41	145,24
Couverture du BFR (%)	100,1	108,4	107,4	100,7
Trésorerie (k €)	0,16	13,60	11,77	1,00
Dettes financières (M €)	0,64	0,74	0,85	0,95
Capacité de remboursement	4,82	6,41	6,48	8,61
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	103,1	151,8	225,9	389,6
Autonomie financière (%)	49,1	39,6	30,6	20,4
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	640,16		262,00	258,73
Liquidité générale (%)	32,0		66,8	57,4
Couverture des dettes (%)	20,8	15,6	15,4	11,6
Fonds propres (k €)	618,46	486,07	374,25	243,72
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	21,4	23,0	34,9	45,2
Rentabilité économique (%)	-0,7	-2,0	-0,5	-0,3

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

3 RUE FREDERIC ET IRENE JOLIOT-CURIE, 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

créé le 26/11/2020 · Non employeuse

891 458 291 00012

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