Mise à jour 23/01/2026
DE CHENNE
En activitéSAS · CLAVETTE (17220) · créée le 28/07/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 296 176
- SIRET du siège
- 978 296 176 00024
- TVA intracommunautaire
- FR86978296176
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/07/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 3 IMPASSE DU CLOS DE L'AUNIS, 17220 CLAVETTE
- Dirigeant
- Thierry Patrice RATEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 202415 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 153,70 | 146,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 61,64 | 51,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 42,49 | 39,10 |
| Résultat net (k €) | 29,13 | 29,43 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 40,1 | 35,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,6 | 26,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -8,32 | -21,52 |
| BFR exploitation (k €) | -8,47 | -21,71 |
| BFR hors exploitation (€) | 151 | 187 |
| BFR (j) | -19 | -53 |
| BFR exploitation (j) | -20 | -53 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 23 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 25 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,27 | 41,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 31,4 | 28,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 136,90 | 115,21 |
| Trésorerie (k €) | 145,22 | 136,74 |
| Dettes financières (k €) | 699,32 | 699,32 |
| Capacité de remboursement | 14,49 | 16,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 154,8 | 2 225,3 |
| Autonomie financière (%) | 7,7 | 4,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,99 | 10,91 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 720,84 | 722,14 |
| Liquidité générale (%) | 22,0 | 19,1 |
| Couverture des dettes (%) | 6,9 | 6,0 |
| Fonds propres (k €) | 60,56 | 31,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 19,0 | 20,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,1 | 93,6 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 143,93 | 132,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,6 | 90,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 79,57 | 78,81 |
| Salaires / CA (%) | 51,8 | 53,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 720 | 2 632 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Thierry Patrice RATEAU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège978 296 176 00024
Siège social
3 IMPASSE DU CLOS DE L'AUNIS, 17220 CLAVETTE
créé le 09/12/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHENNE 1 RUE DE LA FROMENTINIERE, 79100 SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 28/07/2023 · 1 à 2 salariés
