Mise à jour 06/12/2025
DEBEAUMONT FINANCES
En activitéSAS · COGOLIN (83310) · créée le 20/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 161 683
- SIRET du siège
- 830 161 683 00024
- TVA intracommunautaire
- FR70830161683
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/03/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 27 MARINES DE COGOLIN, 83310 COGOLIN
- Dirigeant
- ARNAUD DEBEAUMONTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 60,00 | 130,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -138,25 | -47,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -138,26 | -47,34 |
| Résultat net (k €) | -89,15 | 6,05 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -53,8 | 143,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -230,4 | -36,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -230,4 | -36,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 368,75 | 403,53 |
| BFR exploitation (k €) | -35,85 | 30,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 404,59 | 373,27 |
| BFR (j) | 2 212 | 1 117 |
| BFR exploitation (j) | -215 | 84 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 428 | 1 034 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 166 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -76,79 | 18,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -128,0 | 14,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 375,85 | 400,97 |
| Couverture du BFR (%) | 101,9 | 99,4 |
| Trésorerie (k €) | 7,11 | -2,56 |
| Dettes financières (k €) | 722,18 | 674,72 |
| Capacité de remboursement | 36,65 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 115,5 | 96,1 |
| Autonomie financière (%) | 45,2 | 49,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 542,06 | 452,86 |
| Liquidité générale (%) | 76,0 | 99,1 |
| Couverture des dettes (%) | -10,6 | 2,7 |
| Fonds propres (k €) | 625,30 | 702,10 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -148,6 | 4,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14,3 | 0,9 |
| Rentabilité économique (%) | -10,3 | -3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 30,75 | 104,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,3 | 80,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 167,26 | 151,72 |
| Salaires / CA (%) | 278,8 | 116,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 740 | 547 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ARNAUD DEBEAUMONT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège830 161 683 00024
Siège social
27 MARINES DE COGOLIN, 83310 COGOLIN
créé le 10/06/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
L'ESCALE 2 600 RUE ROGER LOUIS, 83600 FREJUS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/03/2017 · Non employeuse
