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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100) · créée le 01/12/2004

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
479 847 873
SIRET du siège
479 847 873 00037
TVA intracommunautaire
FR96479847873
Forme juridique
SAS
Date de création
01/12/2004
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
24 AVENUE CARNOT, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Dirigeant
PHILIPPE HENRI BONNYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)179,79220,00
EBITDA - EBE (k €)88,99115,48
Résultat d’exploitation (k €)79,72109,23
Résultat net (M €)0,110,24
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-18,3-17,8
Taux de marge d’EBITDA (%)49,552,5
Taux de marge opérationnelle (%)44,349,6
Gestion BFR20252024
BFR (M €)7,588,87
BFR exploitation (k €)-56,42-85,38
BFR hors exploitation (M €)7,648,95
BFR (j)15 18514 509
BFR exploitation (j)-113-140
BFR hors exploitation (j)15 29814 648
Délai de paiement clients (j)8
Délai de paiement fournisseurs (j)202254
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)121,89244,40
Capacité d’autofinancement / CA (%)67,8111,1
Fonds de roulement net global (M €)8,7410,00
Couverture du BFR (%)115,3112,8
Trésorerie (M €)1,161,14
Dettes financières (k €)0,0226,46
Capacité de remboursement0,000,11
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,2
Autonomie financière (%)99,399,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)-13,01-9,61
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)112,08
Liquidité générale (%)9 000,9
Couverture des dettes (%)812 580,0923,8
Fonds propres (M €)12,8312,72
Rentabilité20252024
Marge nette (%)62,1108,2
Rentabilité sur fonds propres (%)0,91,9
Rentabilité économique (%)0,60,9
Valeur ajoutée (k €)97,00123,08
Valeur ajoutée / CA (%)54,055,9
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)1,421,50
Salaires / CA (%)0,80,7
Impôts et taxes (k €)6,606,10
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

24 AVENUE CARNOT, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

créé le 27/05/2015 · Non employeuse

479 847 873 00037
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

PARC D'ACTIVITES DE PARIS BOULEVARD DE BEAUBOURG, 77184 EMERAINVILLE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2004 · Non employeuse

479 847 873 00011

Établissement secondaireFermé

ZAC DE BEL AIR/N°14-16 14 AVENUE JOSEPH PAXTON, 77164 FERRIERES-EN-BRIE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/08/2011 · Non employeuse

479 847 873 00029

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