Mise à jour 06/12/2025
DEFI
En activitéSAS · CUGNAUX (31270) · créée le 01/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 045 193
- SIRET du siège
- 812 045 193 00016
- TVA intracommunautaire
- FR88812045193
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DU CASQUE 38 RUE ARISTIDE BERGES, 31270 CUGNAUX
- Dirigeant
- NICOLAS DEMOULINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 114,00 | 108,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 109,64 | 98,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 109,64 | 98,14 |
| Résultat net (k €) | 162,58 | 70,11 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 38,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 96,2 | 90,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 96,2 | 90,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2018 |
| BFR (k €) | 55,74 | -18,43 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (€) | ||
| BFR (j) | 176 | -61 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 96 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 229 | 152 |
| Autonomie financière | 2024 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 162,58 | 70,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 142,6 | 64,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 113,60 | -3,56 |
| Couverture du BFR (%) | 203,8 | |
| Trésorerie (k €) | 57,86 | 14,87 |
| Dettes financières (k €) | 16,41 | 436,34 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 6,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 77,9 |
| Autonomie financière (%) | 96,6 | 53,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,38 | 4,29 |
| Solvabilité | 2024 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 991,1 | 16,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,10 | 0,56 |
| Rentabilité | 2024 | 2018 |
| Marge nette (%) | 142,6 | 64,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,8 | 12,5 |
| Rentabilité économique (%) | 9,8 | 9,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 111,12 | 100,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,5 | 93,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2018 |
| Impôts et taxes (€) | 1 480 | 2 830 |
Dirigeants
2- NICOLAS DEMOULIN
Président de SAS
- NICOLAS FRANCHET
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 045 193 00016
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DU CASQUE 38 RUE ARISTIDE BERGES, 31270 CUGNAUX
créé le 01/07/2015 · Non employeuse
