Mise à jour 06/12/2025
DEFTA
En activitéSAS · CHESSY (77700) · créée le 01/05/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 378 349 278
- SIRET du siège
- 378 349 278 00051
- TVA intracommunautaire
- FR18378349278
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/1990
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- IMMEUBLE LE GALILEE 10 RUE DE LA FONTAINE ROUGE, 77700 CHESSY
- Dirigeant
- P S E I PRESTATAIRE DE SERVICES POUR L'EDITION ET L'IMPRESSIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,65 | 0,56 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,04 | -0,67 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,07 | -0,40 |
| Résultat net (M €) | 3,32 | 6,41 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,7 | 5,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -159,2 | -119,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -164,2 | -71,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,01 | 3,26 |
| BFR exploitation (M €) | -0,21 | 0,45 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,22 | 2,81 |
| BFR (j) | 1 664 | 2 089 |
| BFR exploitation (j) | -118 | 290 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 782 | 1 800 |
| Délai de paiement clients (j) | 264 | 524 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 155 | 141 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,64 | 1,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 559,3 | 280,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,91 | 4,40 |
| Couverture du BFR (%) | 196,6 | 135,0 |
| Trésorerie (M €) | 2,90 | 1,14 |
| Dettes financières (M €) | 11,08 | 13,17 |
| Capacité de remboursement | 3,05 | 8,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 85,7 | 137,2 |
| Autonomie financière (%) | 46,0 | 37,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,01 | 5,03 |
| Liquidité générale (%) | 140,9 | 145,0 |
| Couverture des dettes (%) | 32,8 | 12,0 |
| Fonds propres (M €) | 12,92 | 9,60 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 511,0 | 1 140,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,7 | 66,8 |
| Rentabilité économique (%) | -4,5 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,57 | -0,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -87,8 | -40,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,44 | 0,43 |
| Salaires / CA (%) | 68,2 | 77,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,50 | 9,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,27 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 181,67 | 176,35 |
| Marge brute (M €) | 88,61 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 16,30 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 7,97 | |
| Résultat net (M €) | 2,56 | 3,86 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 48,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 16,90 | |
| BFR (j) | 33 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 33 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 13,05 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 20,09 | |
| Couverture du BFR (%) | 118,8 | |
| Trésorerie (M €) | 8,49 | |
| Dettes financières (M €) | 21,14 | |
| Capacité de remboursement | 1,62 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 97,6 | |
| Autonomie financière (%) | 25,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,78 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 61,8 | |
| Fonds propres (M €) | 21,66 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 18,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 50,16 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 33,32 | |
| Salaires / CA (%) | 18,3 | |
| Impôts et taxes (M €) | 0,69 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- P S E I PRESTATAIRE DE SERVICES POUR L'EDITION ET L'IMPRESSION378328165
Président de SAS
- PIERRE JEAN GILBERT Schreiner
Directeur Général
- EXPERTS CONSEILS ASSOCIES378406201
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
IMMEUBLE LE GALILEE 10 RUE DE LA FONTAINE ROUGE, 77700 CHESSY
créé le 01/03/2008 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
23 RUE DES JARDINS, 59800 LILLE
NAF 51.5N · créé le 02/07/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RUE DES CLOSEAUX, 78200 MANTES-LA-JOLIE
NAF 46.76Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires · créé le 27/07/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
54 ROUTE DE PUSSEMANGE, 08700 GESPUNSART
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/01/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE LA BELLE VUE, 08500 LES MAZURES
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 29/12/2014 · Non employeuse
