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Mise à jour 06/12/2025

DEFTA

En activité

SAS · CHESSY (77700) · créée le 01/05/1990

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
378 349 278
SIRET du siège
378 349 278 00051
TVA intracommunautaire
FR18378349278
Forme juridique
SAS
Date de création
01/05/1990
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 5
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
IMMEUBLE LE GALILEE 10 RUE DE LA FONTAINE ROUGE, 77700 CHESSY
Dirigeant
P S E I PRESTATAIRE DE SERVICES POUR L'EDITION ET L'IMPRESSIONPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Activité déclarée

Gestion de fonds

Capital social
10 375 840 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
115 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 38 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,650,56
EBITDA - EBE (M €)-1,04-0,67
Résultat d’exploitation (M €)-1,07-0,40
Résultat net (M €)3,326,41
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)15,75,6
Taux de marge d’EBITDA (%)-159,2-119,6
Taux de marge opérationnelle (%)-164,2-71,5
Gestion BFR20252024
BFR (M €)3,013,26
BFR exploitation (M €)-0,210,45
BFR hors exploitation (M €)3,222,81
BFR (j)1 6642 089
BFR exploitation (j)-118290
BFR hors exploitation (j)1 7821 800
Délai de paiement clients (j)264524
Délai de paiement fournisseurs (j)155141
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)3,641,58
Capacité d’autofinancement / CA (%)559,3280,5
Fonds de roulement net global (M €)5,914,40
Couverture du BFR (%)196,6135,0
Trésorerie (M €)2,901,14
Dettes financières (M €)11,0813,17
Capacité de remboursement3,058,35
Ratio d’endettement (Gearing) (%)85,7137,2
Autonomie financière (%)46,037,2
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)7,015,03
Liquidité générale (%)140,9145,0
Couverture des dettes (%)32,812,0
Fonds propres (M €)12,929,60
Rentabilité20252024
Marge nette (%)511,01 140,8
Rentabilité sur fonds propres (%)25,766,8
Rentabilité économique (%)-4,5-1,8
Valeur ajoutée (M €)-0,57-0,23
Valeur ajoutée / CA (%)-87,8-40,6
Structure d’activité20252024
Effectif1
Salaires et charges sociales (M €)0,440,43
Salaires / CA (%)68,277,3
Impôts et taxes (k €)20,509,02
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,000,27

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)181,67176,35
Marge brute (M €)88,61
EBITDA - EBE (M €)16,30
Résultat d’exploitation (M €)7,97
Résultat net (M €)2,563,86
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)3,0
Taux de marge brute (%)48,8
Taux de marge d’EBITDA (%)9,0
Taux de marge opérationnelle (%)4,4
Gestion BFR20252024
BFR (M €)16,90
BFR (j)33
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)45
Ratio des stocks / CA (j)33
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)13,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)7,2
Fonds de roulement net global (M €)20,09
Couverture du BFR (%)118,8
Trésorerie (M €)8,49
Dettes financières (M €)21,14
Capacité de remboursement1,62
Ratio d’endettement (Gearing) (%)97,6
Autonomie financière (%)25,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,78
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)61,8
Fonds propres (M €)21,66
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1,4
Rentabilité sur fonds propres (%)11,8
Rentabilité économique (%)18,6
Valeur ajoutée (M €)50,16
Valeur ajoutée / CA (%)27,6
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)33,32
Salaires / CA (%)18,3
Impôts et taxes (M €)0,69
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 5
Siège

Siège social

IMMEUBLE LE GALILEE 10 RUE DE LA FONTAINE ROUGE, 77700 CHESSY

créé le 01/03/2008 · 1 à 2 salariés

378 349 278 00051
Établissements fermés (4)

Établissement secondaireFermé

23 RUE DES JARDINS, 59800 LILLE

NAF 51.5N · créé le 02/07/1991 · Non employeuse

378 349 278 00028

Établissement secondaireFermé

RUE DES CLOSEAUX, 78200 MANTES-LA-JOLIE

NAF 46.76Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires · créé le 27/07/1999 · Non employeuse

378 349 278 00036

Établissement secondaireFermé

54 ROUTE DE PUSSEMANGE, 08700 GESPUNSART

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/01/2008 · Non employeuse

378 349 278 00044

Établissement secondaireFermé

ZONE ARTISANALE LA BELLE VUE, 08500 LES MAZURES

NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 29/12/2014 · Non employeuse

378 349 278 00069

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes21/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de meaux

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  • Dépôts des comptes16/08/2025

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  • Dépôts des comptes16/08/2025

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  • Dépôts des comptes25/06/2024

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  • Dépôts des comptes26/11/2023

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  • Modifications diverses22/11/2023

    modification survenue sur l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

  • Dépôts des comptes22/11/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de meaux

  • Dépôts des comptes29/05/2022

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