Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PORT-JEROME-SUR-SEINE (76170) · créée le 03/08/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 877 727
- SIRET du siège
- 821 877 727 00015
- TVA intracommunautaire
- FR87821877727
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/08/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.30ZFabrication de machines agricoles et forestières
- Adresse du siège
- NOTRE DAME DE GRAVENCHON 95 RUE DENIS PAPIN, 76170 PORT-JEROME-SUR-SEINE
- Dirigeant
- VLASTGOEDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Fabrication, étude, distribution de tout matériel et machine à usage agricole, industriel ou commercial, fabrication et distribution des pièces de rechange, activité de mécanique générale et de construction mécanique, négoce de matières, matériels neufs/occasion et fournitures
- Capital social
- 2 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,22 | 7,50 |
| Marge brute (M €) | 4,99 | 4,10 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,46 | 0,93 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,40 | 0,87 |
| Résultat net (M €) | 1,07 | 0,68 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,0 | 23,1 |
| Taux de marge brute (%) | 54,1 | 54,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,8 | 12,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,2 | 11,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,76 | 3,13 |
| BFR exploitation (M €) | 1,67 | 3,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 86,41 | 128,41 |
| BFR (j) | 69 | 150 |
| BFR exploitation (j) | 65 | 144 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 92 | 132 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,11 | 0,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,1 | 8,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,47 | 3,61 |
| Couverture du BFR (%) | 254,9 | 115,4 |
| Trésorerie (M €) | 2,72 | 0,48 |
| Dettes financières (k €) | 13,28 | 127,82 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 2,7 |
| Autonomie financière (%) | 75,0 | 76,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,85 | -0,38 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,44 | 1,40 |
| Liquidité générale (%) | 444,4 | 353,8 |
| Couverture des dettes (%) | 8 371,3 | 513,6 |
| Fonds propres (M €) | 5,82 | 4,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,6 | 9,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,4 | 14,2 |
| Rentabilité économique (%) | 24,0 | 17,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,65 | 1,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,8 | 26,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 21 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,17 | 1,01 |
| Salaires / CA (%) | 12,7 | 13,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 42,08 | 31,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
5Afficher les 5 dirigeants
- FABRICE CARRIE
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans A.2 C.G, AG'POM, A.L.B. TP, AMENAGEMENT JARDIN ENVIRONNEMENT PAYSAGES, AUDIT COMPTA EXPERT PARTNERS et 45 autres
- HAVROCEANE AUDIT480005412
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
NOTRE DAME DE GRAVENCHON 95 RUE DENIS PAPIN, 76170 PORT-JEROME-SUR-SEINE
créé le 03/08/2016 · 20 à 49 salariés
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