Mise à jour 06/12/2025
DELAUFINANCES
En activitéSAS · AGNEAUX (50180) · créée le 06/03/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 848 954 129
- SIRET du siège
- 848 954 129 00013
- TVA intracommunautaire
- FR38848954129
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/03/2019
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- PARC ODYSSEE CENTRE COMMERCIAL ODYSSEE, 50180 AGNEAUX
- Dirigeant
- DELPHINE DANIELLE ANTOINETTE LE TOURNEURPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 908,90 | 706,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | 261,06 | 122,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 203,28 | 86,09 |
| Résultat net (k €) | 122,24 | -139,00 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,7 | 24,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,7 | 17,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,4 | 12,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 359,04 | 244,15 |
| BFR exploitation (k €) | 347,16 | 235,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,88 | 8,35 |
| BFR (j) | 142 | 124 |
| BFR exploitation (j) | 138 | 120 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 246 | 209 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 330,67 | -30,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,4 | -4,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 484,48 | 337,41 |
| Couverture du BFR (%) | 134,9 | 138,2 |
| Trésorerie (k €) | 125,45 | 93,26 |
| Dettes financières (M €) | 12,88 | 12,82 |
| Capacité de remboursement | 38,94 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 448,5 | 466,5 |
| Autonomie financière (%) | 17,8 | 17,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 48,84 | 103,68 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,41 | 6,72 |
| Liquidité générale (%) | 11,5 | 8,6 |
| Couverture des dettes (%) | 2,6 | -0,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,87 | 2,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,4 | -19,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | -5,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 592,27 | 442,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,2 | 62,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 294,72 | 290,09 |
| Salaires / CA (%) | 32,4 | 41,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,49 | 29,52 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 122,59 | 127,18 |
| Marge brute (M €) | 30,13 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,09 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,67 | |
| Résultat net (k €) | 851,36 | 278,99 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 24,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,35 | |
| BFR (j) | 4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 37 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,11 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,52 | |
| Couverture du BFR (%) | 187,0 | |
| Trésorerie (M €) | 1,17 | |
| Dettes financières (M €) | 45,13 | |
| Capacité de remboursement | 7,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 949,6 | |
| Autonomie financière (%) | 15,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,21 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 13,5 | |
| Fonds propres (M €) | 4,75 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 22,11 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 14,40 | |
| Salaires / CA (%) | 11,7 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,61 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- DELPHINE DANIELLE ANTOINETTE LE TOURNEUR
Président de SAS
- LAURENT DENIS GILBERT ROGER LE TOURNEUR
Directeur Général
- CHRISTOPHE MARIE
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- CABINET VILAINE ET ASSOCIES330356700
Commissaire aux comptes titulaire
- SOREC723821021
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège848 954 129 00013
Siège social
PARC ODYSSEE CENTRE COMMERCIAL ODYSSEE, 50180 AGNEAUX
créé le 06/03/2019 · 6 à 9 salariés
