Mise à jour 26/01/2026
DELHOM MANAGEMENT GROUP
En activitéSARL · BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE (31470) · créée le 01/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 280 537
- SIRET du siège
- 901 280 537 00019
- TVA intracommunautaire
- FR88901280537
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LOT 1 ZONE ARTISANALE DE TOURNERIS LOT, 31470 BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE PAUL DELHOMGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Holding animatrice, prestations de services intra-groupe, gestion de trésorerie intra-groupe. .
- Capital social
- 1 231 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 396,33 | 567,20 |
| Marge brute (k €) | 567,20 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,26 | 18,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,81 | 18,68 |
| Résultat net (k €) | 28,23 | 13,14 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -30,1 | 35,4 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,1 | 3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,3 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 174,73 | 124,16 |
| BFR exploitation (k €) | -70,23 | -0,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 244,96 | 125,00 |
| BFR (j) | 159 | 79 |
| BFR exploitation (j) | -64 | -1 |
| BFR hors exploitation (j) | 223 | 79 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 112 | 70 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,27 | 13,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,7 | 2,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 192,22 | 171,77 |
| Couverture du BFR (%) | 110,0 | 138,4 |
| Trésorerie (k €) | 17,49 | 47,62 |
| Dettes financières (k €) | 1,10 | 8,10 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | 0,60 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 90,9 | 90,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,12 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 142,14 | 140,40 |
| Liquidité générale (%) | 234,5 | 214,3 |
| Couverture des dettes (%) | 3 846,4 | 167,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,42 | 1,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,1 | 2,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,0 | 0,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 142,51 | 391,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,0 | 69,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 157,31 | 346,47 |
| Salaires / CA (%) | 39,7 | 61,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,46 | 26,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 215,53 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LOT 1 ZONE ARTISANALE DE TOURNERIS LOT, 31470 BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE
créé le 01/07/2021 · 1 à 2 salariés
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