Mise à jour 26/01/2026
DELHOM MANAGEMENT GROUP
En activitéSARL · BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE (31470) · créée le 01/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 280 537
- SIRET du siège
- 901 280 537 00019
- TVA intracommunautaire
- FR88901280537
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LOT 1 ZONE ARTISANALE DE TOURNERIS LOT, 31470 BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE PAUL DELHOMGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 567,20 | 418,95 |
| Marge brute (k €) | 567,20 | 376,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,64 | 19,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,68 | 18,92 |
| Résultat net (k €) | 13,14 | 82,34 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 35,4 | 112,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 90,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | 4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 4,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 124,16 | 117,77 |
| BFR exploitation (k €) | -0,84 | 12,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 125,00 | 105,50 |
| BFR (j) | 79 | 101 |
| BFR exploitation (j) | -1 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 79 | 91 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 54 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,52 | 82,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,4 | 19,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 171,77 | 153,92 |
| Couverture du BFR (%) | 138,4 | 130,7 |
| Trésorerie (k €) | 47,62 | 36,15 |
| Dettes financières (k €) | 8,10 | 3,77 |
| Capacité de remboursement | 0,60 | 0,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 90,9 | 91,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,12 | -1,68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 140,40 | |
| Liquidité générale (%) | 214,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 167,0 | 2 192,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,39 | 1,38 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,3 | 19,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,9 | 6,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 391,14 | 293,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,0 | 70,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 346,47 | 255,42 |
| Salaires / CA (%) | 61,1 | 61,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,03 | 19,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 215,53 | 189,56 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège901 280 537 00019
Siège social
LOT 1 ZONE ARTISANALE DE TOURNERIS LOT, 31470 BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE
créé le 01/07/2021 · 3 à 5 salariés
