Mise à jour 22/03/2024

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SARL · ROYAN (17200) · créée le 28/06/2017

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Comptes annuels

3 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	201813 mois
Chiffre d’affaires (k €)	120,35	84,40	64,15
Marge brute (k €)	85,58	60,04	42,26
EBITDA - EBE (k €)	32,70	12,40	5,28
Résultat d’exploitation (k €)	24,34	4,32	-0,94
Résultat net (k €)	23,31	3,26	-1,95

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	42,6
Taux de marge brute (%)	71,1	71,1	65,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	27,2	14,7	8,2
Taux de marge opérationnelle (%)	20,2	5,1	-1,5
Gestion BFR	2020	2019	2018
BFR (k €)	-11,78	2,75	3,90
BFR exploitation (k €)	-12,50	2,70	2,54
BFR hors exploitation (€)	718	45	1 362
BFR (j)	-35	12	22
BFR exploitation (j)	-37	12	14
BFR hors exploitation (j)	2	0	8
Délai de paiement clients (j)	1	5	2
Délai de paiement fournisseurs (j)	14	18	48
Ratio des stocks / CA (j)	5	10	13
Autonomie financière	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	68,13	11,33	4,27
Capacité d’autofinancement / CA (%)	56,6	13,4	6,6
Fonds de roulement net global (k €)	67,43	10,86	11,18
Couverture du BFR (%)		395,4	286,6
Trésorerie (k €)	79,20	8,11	7,28
Dettes financières (k €)	47,24	56,33	67,97
Capacité de remboursement	0,69	4,97	15,94
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	136,4	498,0	844,5
Autonomie financière (%)	35,1	15,7	9,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,98	3,89	11,49
Solvabilité	2020	2019	2018
Couverture des dettes (%)	144,2	20,1	6,3
Fonds propres (k €)	34,62	11,31	8,05
Rentabilité	2020	2019	2018
Marge nette (%)	19,4	3,9	-3,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	67,3	28,8	-24,2
Rentabilité économique (%)	29,7	6,4	-1,2
Valeur ajoutée (k €)	37,70	15,56	15,76
Valeur ajoutée / CA (%)	31,3	18,4	24,6
Structure d’activité	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	4 345	3 244	9 980
Salaires / CA (%)	3,6	3,8	15,6
Impôts et taxes (€)	955	-83	500