Mise à jour 06/12/2025
DELICOCKTAIL
En activitéSAS · MONTEUX (84170) · créée le 24/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 851 448
- SIRET du siège
- 832 851 448 00015
- TVA intracommunautaire
- FR32832851448
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/10/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- ZAC DES ESCAMPADES 243 AVENUE CUGNOT, 84170 MONTEUX
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,05 | 0,96 |
| Marge brute (k €) | 860,32 | 818,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | 174,13 | 232,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 176,51 | 231,38 |
| Résultat net (k €) | 138,93 | 181,34 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,2 | 29,6 |
| Taux de marge brute (%) | 82,0 | 85,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,6 | 24,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,8 | 24,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 222,46 | 165,31 |
| BFR exploitation (k €) | 208,21 | 171,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 14,25 | -6,11 |
| BFR (j) | 76 | 62 |
| BFR exploitation (j) | 71 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 94 | 78 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 137,05 | 173,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,1 | 18,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 637,50 | 536,72 |
| Couverture du BFR (%) | 286,6 | 324,7 |
| Trésorerie (k €) | 415,04 | 371,40 |
| Dettes financières (k €) | 119,74 | 47,29 |
| Capacité de remboursement | 0,87 | 0,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,6 | 5,5 |
| Autonomie financière (%) | 75,5 | 81,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,70 | -1,39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 286,89 | 150,25 |
| Liquidité générale (%) | 279,4 | 456,9 |
| Couverture des dettes (%) | 114,5 | 366,5 |
| Fonds propres (k €) | 883,01 | 864,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 13,2 | 18,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,7 | 21,0 |
| Rentabilité économique (%) | 17,6 | 25,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 572,70 | 588,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,6 | 61,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 256,19 | 215,30 |
| Salaires / CA (%) | 24,4 | 22,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 142,38 | 140,32 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 18,39 | 0,00 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège832 851 448 00015
Siège social
ZAC DES ESCAMPADES 243 AVENUE CUGNOT, 84170 MONTEUX
créé le 24/10/2017 · 6 à 9 salariés
