Mise à jour 22/03/2024

DELIDACS MARCHIS

Cessée

SAS · SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77310) · créée le 10/01/2014

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Activité (code NAF): 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège: 85 ALL DE LA GUICHE, 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

2 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-82,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	-11,4	27,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-13,0	27,5
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	26,41	30,44
BFR (j)	406	83
Délai de paiement clients (j)	94	50
Délai de paiement fournisseurs (j)	63	7
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-2,67	31,71
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-11,4	24,1
Fonds de roulement net global (k €)	33,50	35,77
Couverture du BFR (%)	126,8	117,5
Trésorerie (€)	7 090	5 333
Dettes financières (€)	403
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,2
Autonomie financière (%)	61,7	65,2
Solvabilité	2016	2015
Couverture des dettes (%)	-663,3
Fonds propres (k €)	33,52	36,56
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	-13,0	23,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-9,1	85,7
Rentabilité économique (%)	-9,0	98,8
Valeur ajoutée (k €)	6,98	78,89
Valeur ajoutée / CA (%)	29,8	60,1
Structure d’activité	2016	2015
Effectif		4
Salaires et charges sociales (k €)	9,29	41,58
Salaires / CA (%)	39,6	31,7
Impôts et taxes (€)	363	803